广发双债添利债券型证券投资基金C类(270045)

管理费: 0.320% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1828

累计净值:1.5353 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:代宇 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.605亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-09-20

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×45%+中信标普可转债指数收益率×45%+中债国债总指数收益率×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,972,011,763.38 99.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,439,977.20 0.44
6 其他资产 14,828,817.88 14,828,817.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,404,368,551.77 98.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,596,160.13 0.48
6 其他资产 20,007,427.15 20,007,427.15
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,440,588,950.95 94.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,673,835.78 0.24
6 其他资产 84,311,241.07 84,311,241.07
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 738,536,750.23 98.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,785,652.41 0.91
6 其他资产 981,956.84 981,956.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,598,914,014.11 99.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,435,715.83 0.52
6 其他资产 347,885.29 347,885.29
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,625,232,625.71 99.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,217,364.07 0.44
6 其他资产 436,888.49 436,888.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,534,731,207.94 99.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,580,528.23 0.36
6 其他资产 2,450,162.37 2,450,162.37
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,914,382,770.00 97.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,705,943.98 1.25
6 其他资产 30,824,454.03 30,824,454.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,450,551,765.00 97.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,865,298.84 0.35
6 其他资产 45,872,497.96 45,872,497.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,381,077,525.00 98.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,291,204.64 0.42
6 其他资产 36,136,548.41 36,136,548.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,810,856,460.00 97.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,756,944.21 0.44
6 其他资产 44,914,345.65 44,914,345.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,681,149,600.00 97.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,780,229.67 0.52
5 银行存款和结算备付金合计 25,309,193.86 0.67
6 其他资产 61,238,548.97 61,238,548.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,121,502,560.00 97.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,300,276.95 0.38
5 银行存款和结算备付金合计 36,107,762.21 0.27
6 其他资产 266,667,627.39 266,667,627.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,363,600,317.90 97.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,189,926.89 0.37
6 其他资产 321,812,928.75 321,812,928.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,436,286,009.20 97.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,100,350.15 0.12
5 银行存款和结算备付金合计 42,508,760.91 0.25
6 其他资产 295,399,729.97 295,399,729.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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