广发景荣纯债债券型证券投资基金(270046)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0203

累计净值:1.1205 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾雪兰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:66.150亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-01-14

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行一年期定期存款利率(税后)×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,581,558,020.59 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,443,950.48 0.03
6 其他资产 1,196,357.17 1,196,357.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,554,770,553.41 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,392,175.94 0.03
6 其他资产 26,859.68 26,859.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,389,939,136.41 98.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,135,521.15 1.20
6 其他资产 17,747.80 17,747.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,935,103,314.21 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,468,005.81 0.02
6 其他资产 19,438.41 19,438.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,175,591,998.16 91.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 803,937,109.40 8.95
6 其他资产 75,993.25 75,993.25
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,359,422,514.83 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,576,696.83 0.03
6 其他资产 411,160.63 411,160.63
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,894,494,495.68 91.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 706,865,625.97 8.22
6 其他资产 295,233.03 295,233.03
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,718,113,500.00 90.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 722,251,759.82 8.43
6 其他资产 122,525,723.71 122,525,723.71
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,172,754,200.00 98.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,604,145.19 0.03
6 其他资产 103,782,626.04 103,782,626.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,342,437,500.00 98.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,016,635.22 0.04
6 其他资产 123,485,814.40 123,485,814.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,043,012,800.00 94.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 302,155,396.36 4.06
6 其他资产 99,469,506.34 99,469,506.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,577,267,700.00 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,784,456.57 0.04
6 其他资产 122,581,091.29 122,581,091.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,844,787,000.00 98.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 649,962.75 0.01
6 其他资产 111,356,850.68 111,356,850.68
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,762,971,657.39 75.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,560,137,500.12 24.64
5 银行存款和结算备付金合计 4,225,823.00 0.07
6 其他资产 5,500,717.25 5,500,717.25
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,668,025,272.05 76.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,650,356,375.53 23.45
5 银行存款和结算备付金合计 799,237.14 0.00
6 其他资产 43,512,229.80 43,512,229.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,109,834,381.62 82.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,597,888,316.82 8.95
5 银行存款和结算备付金合计 3,450,649,292.34 8.58
6 其他资产 41,073,158.09 41,073,158.09

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