华夏经典 (288001) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6440	累计净值：4.4200	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘心任	管理人：华夏基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：14.787亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2004-03-15
业绩比较基准： 60%×沪深300指数+20%×中证综合债券指数+20%×一年期定期存款利率

单位净值：

1.6440

累计净值：4.4200

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘心任

管理人：华夏基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：14.787亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2004-03-15

业绩比较基准： 60%×沪深300指数+20%×中证综合债券指数+20%×一年期定期存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,946,026,749.55	73.17
2	固定收益类投资	606,606,872.14	22.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	105,562,116.46	3.97
6	其他资产	1,247,440.24	1,247,440.24

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,913,590,014.12	72.99
2	固定收益类投资	643,155,718.22	24.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,873,501.35	2.40
6	其他资产	2,030,984.01	2,030,984.01

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,408,291,725.56	72.81
2	固定收益类投资	747,148,377.39	22.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	131,080,800.99	3.96
6	其他资产	21,222,808.75	21,222,808.75

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,285,147,395.30	73.70
2	固定收益类投资	576,059,992.26	18.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	238,049,220.81	7.68
6	其他资产	1,187,162.96	1,187,162.96

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,334,201,423.75	70.86
2	固定收益类投资	423,664,920.53	22.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	107,442,834.53	5.71
6	其他资产	17,545,827.69	17,545,827.69

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,305,798,917.70	66.93
2	固定收益类投资	462,306,114.32	23.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	168,342,226.63	8.63
6	其他资产	14,593,590.08	14,593,590.08

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,180,291,551.69	63.57
2	固定收益类投资	548,221,847.03	29.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	117,764,767.24	6.34
6	其他资产	10,394,830.16	10,394,830.16

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,099,619,428.93	68.99
2	固定收益类投资	396,041,241.68	24.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	90,148,277.26	5.66
6	其他资产	7,996,859.25	7,996,859.25

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,138,471,420.77	63.29
2	固定收益类投资	534,295,360.76	29.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	93,251,755.56	5.18
6	其他资产	32,741,904.22	32,741,904.22

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	918,413,623.38	64.29
2	固定收益类投资	377,093,121.78	26.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	129,439,298.35	9.06
6	其他资产	3,541,363.53	3,541,363.53

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	710,440,824.14	61.19
2	固定收益类投资	286,157,458.22	24.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	161,256,856.51	13.89
6	其他资产	3,091,494.66	3,091,494.66

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	696,155,607.73	71.38
2	固定收益类投资	224,154,839.55	22.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,487,655.19	5.38
6	其他资产	2,482,303.94	2,482,303.94

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	577,546,395.80	65.85
2	固定收益类投资	250,752,591.20	28.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,225,412.88	5.04
6	其他资产	4,516,063.52	4,516,063.52

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	544,325,595.69	70.42
2	固定收益类投资	151,415,155.15	19.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	70,790,802.40	9.16
6	其他资产	6,490,454.00	6,490,454.00

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	402,051,991.76	62.04
2	固定收益类投资	190,191,347.18	29.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,278,677.15	8.07
6	其他资产	3,549,047.83	3,549,047.83