上投摩根内需动力混合型证券投资基金(377020)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6166

累计净值:2.6345 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:刘辉 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:20.222亿份(2021-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-04-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,057,449,045.56 87.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 325,088,353.01 9.36
6 其他资产 92,053,881.56 92,053,881.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,420,526,477.88 85.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 357,555,688.77 12.64
6 其他资产 50,635,019.34 50,635,019.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,871,531,057.39 89.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 296,081,469.92 9.22
6 其他资产 41,971,907.66 41,971,907.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,606,686,662.57 91.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 241,686,978.28 8.48
6 其他资产 1,776,578.02 1,776,578.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,744,895,987.21 81.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 614,671,738.80 18.25
6 其他资产 9,179,266.06 9,179,266.06
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,151,463,298.65 86.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 320,712,602.07 12.96
6 其他资产 2,740,623.61 2,740,623.61
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,376,828,997.24 87.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 158,121,296.40 5.85
6 其他资产 169,692,875.46 169,692,875.46
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,446,563,747.85 86.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 365,641,390.68 12.86
6 其他资产 30,628,945.47 30,628,945.47
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,242,711,826.53 83.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 457,425,712.20 16.93
6 其他资产 1,614,816.53 1,614,816.53
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,584,506,086.73 91.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 206,255,713.52 7.34
6 其他资产 19,492,892.52 19,492,892.52
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,910,771,437.57 79.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 476,825,670.53 19.95
6 其他资产 1,990,258.53 1,990,258.53
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,658,218,194.61 82.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 492,097,282.15 15.32
6 其他资产 60,809,482.00 60,809,482.00
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,362,616,971.67 79.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 885,087,875.76 20.82
6 其他资产 3,414,281.20 3,414,281.20
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,127,419,183.75 91.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 305,229,426.80 6.75
6 其他资产 91,496,410.46 91,496,410.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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