华富竞争力优选混合型证券投资基金A类(410001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9731

累计净值:3.2196 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈奇,王羿伟 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.092亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2005-03-02

业绩比较基准: 标普中国a股300指数×60%+中证全债指数×35%+同业存款利率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 682,396,546.08 85.56
2 固定收益类投资 45,806,045.48 5.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,523,285.08 8.47
6 其他资产 1,859,717.70 1,859,717.70
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,007,315,884.46 86.21
2 固定收益类投资 69,151,958.90 5.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,167,588.83 7.55
6 其他资产 3,849,957.89 3,849,957.89
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 895,089,604.25 81.25
2 固定收益类投资 55,050,430.24 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,358,804.20 13.65
6 其他资产 1,083,381.35 1,083,381.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 837,967,991.54 82.79
2 固定收益类投资 72,096,027.06 7.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,761,965.80 10.05
6 其他资产 304,298.38 304,298.38
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 232,613,596.68 82.27
2 固定收益类投资 15,009,607.40 5.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,002,026.29 12.38
6 其他资产 107,334.41 107,334.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 298,033,841.00 86.00
2 固定收益类投资 18,235,438.47 5.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,293,744.56 5.57
6 其他资产 11,003,254.36 11,003,254.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 298,075,146.68 89.00
2 固定收益类投资 17,426,442.93 5.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,367,520.41 5.78
6 其他资产 61,746.01 61,746.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 345,291,755.77 86.94
2 固定收益类投资 21,656,519.04 5.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,281,346.10 6.62
6 其他资产 3,928,646.98 3,928,646.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 356,587,268.17 88.65
2 固定收益类投资 23,167,037.12 5.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,179,128.98 5.51
6 其他资产 298,500.32 298,500.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 326,002,838.58 88.05
2 固定收益类投资 19,358,484.80 5.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,364,576.31 5.23
6 其他资产 5,538,493.22 5,538,493.22
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 276,543,271.94 85.13
2 固定收益类投资 18,532,296.00 5.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,353,496.32 9.04
6 其他资产 424,253.78 424,253.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 350,577,190.13 88.94
2 固定收益类投资 21,237,200.00 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,317,687.21 5.41
6 其他资产 1,053,236.57 1,053,236.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 322,337,509.63 79.88
2 固定收益类投资 27,975,246.40 6.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,746,598.44 6.38
6 其他资产 27,463,922.88 27,463,922.88
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 551,455,922.55 88.81
2 固定收益类投资 31,233,128.40 5.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,626,562.32 5.42
6 其他资产 4,604,975.80 4,604,975.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 423,208,967.14 82.84
2 固定收益类投资 27,190,331.00 5.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,665,094.81 11.68
6 其他资产 827,719.61 827,719.61

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