华富竞争力优选混合型证券投资基金(410001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3930

累计净值:3.2928 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:龚炜 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.408亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2005-03-02

业绩比较基准: 60%×标普中国A股300指数+35%×中证全债指数+5%×同业存款利率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 276,543,271.94 85.13
2 固定收益类投资 18,532,296.00 5.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,353,496.32 9.04
6 其他资产 424,253.78 424,253.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 350,577,190.13 88.94
2 固定收益类投资 21,237,200.00 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,317,687.21 5.41
6 其他资产 1,053,236.57 1,053,236.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 322,337,509.63 79.88
2 固定收益类投资 27,975,246.40 6.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,746,598.44 6.38
6 其他资产 27,463,922.88 27,463,922.88
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 551,455,922.55 88.81
2 固定收益类投资 31,233,128.40 5.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,626,562.32 5.42
6 其他资产 4,604,975.80 4,604,975.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 423,208,967.14 82.84
2 固定收益类投资 27,190,331.00 5.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,665,094.81 11.68
6 其他资产 827,719.61 827,719.61
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 490,423,196.43 76.79
2 固定收益类投资 29,704,146.40 4.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,656,052.76 11.53
6 其他资产 44,839,300.48 44,839,300.48
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 488,916,001.32 85.46
2 固定收益类投资 39,653,060.60 6.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,441,622.16 7.07
6 其他资产 3,057,550.29 3,057,550.29
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 458,454,701.92 79.99
2 固定收益类投资 41,450,976.60 7.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,457,719.19 12.64
6 其他资产 802,213.22 802,213.22
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 470,516,103.77 76.26
2 固定收益类投资 42,524,799.20 6.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,496,445.34 16.78
6 其他资产 412,366.27 412,366.27
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 348,593,631.60 77.13
2 固定收益类投资 26,963,074.00 5.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,855,734.58 16.78
6 其他资产 543,917.38 543,917.38
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 384,060,379.50 72.85
2 固定收益类投资 37,824,270.00 7.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,103,747.40 19.75
6 其他资产 1,221,839.21 1,221,839.21
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 415,976,865.05 88.30
2 固定收益类投资 26,553,305.50 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,585,216.25 5.86
6 其他资产 992,762.56 992,762.56
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 392,840,131.66 78.48
2 固定收益类投资 26,648,810.00 5.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,257,520.52 16.03
6 其他资产 802,469.94 802,469.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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