华富中证100 (410008) 资产配置

管理费：	0.500%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.0730	累计净值：1.7430	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：郜哲,李孝华	管理人：华富基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：1.868亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2009-12-30
业绩比较基准：中证100 指数收益率×95%+一年期银行定期存款收益率（税后）×5%

单位净值：

1.0730

累计净值：1.7430

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：郜哲,李孝华

管理人：华富基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.868亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2009-12-30

业绩比较基准：中证100 指数收益率×95%+一年期银行定期存款收益率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	200,911,374.84	88.29
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,563,476.95	6.40
6	其他资产	12,087,989.12	12,087,989.12

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	222,591,783.80	90.63
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,944,394.88	9.34
6	其他资产	59,372.77	59,372.77

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	247,329,099.94	94.62
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,982,317.12	5.35
6	其他资产	92,168.59	92,168.59

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	274,143,060.67	94.39
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,134,328.98	5.56
6	其他资产	152,680.49	152,680.49

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	291,064,633.20	94.14
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,803,336.21	5.76
6	其他资产	309,764.93	309,764.93

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	299,088,995.68	80.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	73,930,080.08	19.82
6	其他资产	78,232.56	78,232.56

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	163,981,653.73	94.39
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,029,787.72	5.20
6	其他资产	724,080.68	724,080.68

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	230,675,462.62	94.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,847,394.42	5.27
6	其他资产	416,458.72	416,458.72

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	210,510,759.83	90.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,015,721.78	9.44
6	其他资产	736,784.17	736,784.17

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	170,759,826.40	92.53
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,141,215.34	7.12
6	其他资产	652,102.09	652,102.09

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	248,263,935.76	93.09
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,600,000.00	0.97
5	银行存款和结算备付金合计	15,418,276.97	5.78
6	其他资产	415,947.10	415,947.10

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	256,022,979.34	92.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,877,498.74	7.53
6	其他资产	331,769.18	331,769.18

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	195,552,234.53	86.99
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,962,291.20	7.55
6	其他资产	12,284,909.92	12,284,909.92

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	199,579,511.39	92.60
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,337,924.69	7.12
6	其他资产	613,214.75	613,214.75

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	221,347,809.70	93.55
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,769,774.66	6.24
6	其他资产	494,086.44	494,086.44