华富中证100指数证券投资基金(410008)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.1973

累计净值:2.1973 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:郜哲 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.195亿份(2021-04-22) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2009-12-30

业绩比较基准: 中证100 指数收益率×95%+一年期银行定期存款收益率(税后)×5%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 248,263,935.76 93.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,600,000.00 0.97
5 银行存款和结算备付金合计 15,418,276.97 5.78
6 其他资产 415,947.10 415,947.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 256,022,979.34 92.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,877,498.74 7.53
6 其他资产 331,769.18 331,769.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 195,552,234.53 86.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,962,291.20 7.55
6 其他资产 12,284,909.92 12,284,909.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 199,579,511.39 92.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,337,924.69 7.12
6 其他资产 613,214.75 613,214.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 221,347,809.70 93.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,769,774.66 6.24
6 其他资产 494,086.44 494,086.44
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 229,800,480.20 94.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,023,759.69 5.35
6 其他资产 518,889.30 518,889.30
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 241,790,702.29 92.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,286,384.05 7.01
6 其他资产 926,000.43 926,000.43
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 159,797,042.97 92.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,459,924.58 7.77
6 其他资产 38,427.46 38,427.46
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 102,480,988.65 93.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,904,819.93 6.29
6 其他资产 324,697.34 324,697.34
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,163,051.15 92.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,703,256.34 7.61
6 其他资产 161,130.65 161,130.65
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,396,333.09 91.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,880,989.12 8.10
6 其他资产 16,627.02 16,627.02
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,368,734.15 91.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,523,640.53 7.99
6 其他资产 243,464.75 243,464.75
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,162,380.85 92.64
2 固定收益类投资 5,090,472.40 5.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,117,440.78 2.11
6 其他资产 190,880.88 190,880.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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