天弘精选混合型证券投资基金A类(420001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.8441

 累计净值：2.7009 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周楷宁,谷琦彬,于洋,赵鼎龙 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.531亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2005-10-08

业绩比较基准： 上证180指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 367,715,420.81 74.77
2 固定收益类投资 45,992,862.41 9.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,721,465.48 15.80
6 其他资产 364,610.38 364,610.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 376,244,802.84 72.13
2 固定收益类投资 20,422,190.48 3.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,320,183.06 23.07
6 其他资产 4,611,728.63 4,611,728.63
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 410,623,218.58 73.87
2 固定收益类投资 20,258,137.67 3.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,948,115.93 22.48
6 其他资产 75,633.34 75,633.34
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 399,990,146.53 73.94
2 固定收益类投资 20,429,511.38 3.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,468,972.94 22.27
6 其他资产 69,405.83 69,405.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 384,699,586.11 72.44
2 固定收益类投资 20,896,292.18 3.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,375,615.13 23.61
6 其他资产 84,847.93 84,847.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 489,409,634.01 72.63
2 固定收益类投资 58,288,084.18 8.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,913,659.40 18.39
6 其他资产 2,194,000.09 2,194,000.09
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 449,901,788.08 70.86
2 固定收益类投资 57,686,234.21 9.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,989,996.95 20.00
6 其他资产 326,059.83 326,059.83
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 553,232,246.27 75.41
2 固定收益类投资 73,422,786.60 10.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,571,801.35 14.39
6 其他资产 1,420,938.39 1,420,938.39
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 489,580,423.64 67.13
2 固定收益类投资 42,020,617.52 5.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,600,000.00 2.96
5 银行存款和结算备付金合计 175,129,616.12 24.01
6 其他资产 1,025,259.47 1,025,259.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 576,028,161.36 71.72
2 固定收益类投资 94,264,275.88 11.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,500,000.00 1.43
5 银行存款和结算备付金合计 120,010,060.79 14.94
6 其他资产 1,325,900.34 1,325,900.34
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 583,656,514.43 70.95
2 固定收益类投资 112,006,001.46 13.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 3.65
5 银行存款和结算备付金合计 94,862,092.13 11.53
6 其他资产 2,157,439.75 2,157,439.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 753,447,107.23 78.17
2 固定收益类投资 112,032,785.80 11.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,536,054.55 9.60
6 其他资产 5,853,268.38 5,853,268.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 729,005,432.62 74.54
2 固定收益类投资 64,061,442.70 6.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 2.56
5 银行存款和结算备付金合计 155,003,224.23 15.85
6 其他资产 4,985,854.85 4,985,854.85
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 924,893,237.65 74.51
2 固定收益类投资 34,957,948.90 2.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 280,063,021.94 22.56
6 其他资产 1,449,749.14 1,449,749.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 825,790,385.74 71.24
2 固定收益类投资 35,501,069.60 3.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 296,738,203.45 25.60
6 其他资产 1,101,633.99 1,101,633.99

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034