天弘周期策略混合型证券投资基金A类(420005)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.1125

累计净值:2.4835 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谷琦彬 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.283亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-12-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中债总全价指数收益率×25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 387,546,529.86 92.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,174,514.40 5.74
6 其他资产 9,362,705.25 9,362,705.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 435,380,058.40 90.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,853,000.99 9.12
6 其他资产 1,449,091.41 1,449,091.41
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 396,864,611.21 82.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,517,217.49 16.83
6 其他资产 1,079,291.91 1,079,291.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 342,979,109.14 92.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,063,456.69 6.79
6 其他资产 992,039.66 992,039.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 352,275,395.69 91.61
2 固定收益类投资 2,117,027.84 0.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,900,525.95 6.74
6 其他资产 4,238,585.38 4,238,585.38
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 490,981,014.32 86.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,389,790.98 12.82
6 其他资产 1,372,038.17 1,372,038.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 468,614,194.26 88.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,115,966.99 10.45
6 其他资产 3,554,534.34 3,554,534.34
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 498,962,845.49 87.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,519,760.04 12.21
6 其他资产 699,778.93 699,778.93
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 301,663,270.63 81.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,588,194.24 17.54
6 其他资产 1,934,745.75 1,934,745.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 287,280,517.39 86.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,183,347.88 13.84
6 其他资产 223,177.54 223,177.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 249,761,828.45 84.15
2 固定收益类投资 323,475.24 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,379,891.72 15.63
6 其他资产 342,838.10 342,838.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 222,473,848.63 85.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,175,763.05 14.60
6 其他资产 779,963.22 779,963.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 160,701,948.79 88.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,075,432.26 10.47
6 其他资产 2,372,369.52 2,372,369.52
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,526,900.71 91.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,125,542.11 5.50
6 其他资产 4,141,461.35 4,141,461.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,546,992.63 87.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,950,575.37 12.40
6 其他资产 311,891.03 311,891.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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