工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(483003)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.6760

 累计净值：2.6217 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨鑫鑫 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：44.382亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2006-07-13

业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率+40%×中债-新综合指数(财富)收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,936,817,552.82 62.40
2 固定收益类投资 526,106,649.91 16.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 575,021,919.39 18.53
5 银行存款和结算备付金合计 56,083,604.08 1.81
6 其他资产 9,957,719.60 9,957,719.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,655,300,866.17 62.29
2 固定收益类投资 498,450,045.21 18.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 496,478,072.10 18.68
6 其他资产 7,039,490.20 7,039,490.20
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,210,484,001.76 65.11
2 固定收益类投资 355,473,029.04 19.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 290,340,138.76 15.62
6 其他资产 2,936,813.10 2,936,813.10
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,092,610,521.04 65.83
2 固定收益类投资 331,672,919.46 19.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 233,174,154.99 14.05
6 其他资产 2,294,877.11 2,294,877.11
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,035,982,974.73 64.56
2 固定收益类投资 368,408,871.24 22.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,603,124.06 11.26
6 其他资产 19,651,305.53 19,651,305.53
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,220,821,123.23 71.45
2 固定收益类投资 347,954,188.76 20.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,226,087.36 7.50
6 其他资产 11,670,134.50 11,670,134.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,113,270,147.24 67.34
2 固定收益类投资 344,465,086.04 20.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 190,337,822.76 11.51
6 其他资产 5,200,288.51 5,200,288.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,133,892,572.96 69.67
2 固定收益类投资 267,458,480.88 16.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 221,574,678.30 13.62
6 其他资产 4,489,793.22 4,489,793.22
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,205,243,519.22 74.24
2 固定收益类投资 267,182,932.59 16.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,705,794.82 9.04
6 其他资产 4,388,641.12 4,388,641.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,275,169,462.72 74.08
2 固定收益类投资 246,017,196.54 14.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 187,282,653.76 10.88
6 其他资产 12,763,011.31 12,763,011.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,194,008,555.04 75.49
2 固定收益类投资 261,763,240.94 16.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,218,643.53 7.66
6 其他资产 4,597,327.54 4,597,327.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,383,417,518.85 78.71
2 固定收益类投资 342,522,897.34 19.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,377,901.42 0.82
6 其他资产 17,199,632.39 17,199,632.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,196,846,587.80 75.01
2 固定收益类投资 335,976,465.12 21.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,252,088.73 2.96
6 其他资产 15,593,807.15 15,593,807.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,203,198,642.72 76.11
2 固定收益类投资 309,235,389.10 19.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,120,761.68 3.87
6 其他资产 7,211,877.90 7,211,877.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,027,190,324.37 76.57
2 固定收益类投资 288,694,485.38 21.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,404,051.31 1.30
6 其他资产 8,156,625.80 8,156,625.80

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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