工银瑞信增强收益债券型证券投资基金B(485005)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1357

 累计净值：2.0015 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜海涛,张略钊 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.304亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2007-05-11

业绩比较基准： 中债-新综合指数(财富)收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,063,191.92 10.37
2 固定收益类投资 853,698,042.74 87.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 619,566.54 0.06
6 其他资产 19,437,963.45 19,437,963.45
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,959,085.05 11.74
2 固定收益类投资 721,741,368.27 83.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,637,873.78 3.68
5 银行存款和结算备付金合计 5,151,416.34 0.60
6 其他资产 188,128.35 188,128.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,940,452.89 11.68
2 固定收益类投资 893,151,528.68 87.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,592,092.90 0.45
6 其他资产 1,408,897.00 1,408,897.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,633,338.34 7.61
2 固定收益类投资 869,850,964.18 89.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,307,389.60 0.76
6 其他资产 17,056,433.53 17,056,433.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,679,994.63 7.51
2 固定收益类投资 817,856,217.31 81.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 106,016,504.92 10.52
5 银行存款和结算备付金合计 7,387,251.50 0.73
6 其他资产 1,254,345.65 1,254,345.65
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,529,496.97 7.98
2 固定收益类投资 803,388,374.53 88.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,904,488.36 2.96
5 银行存款和结算备付金合计 4,192,432.98 0.46
6 其他资产 2,443,212.44 2,443,212.44
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,168,759.18 8.03
2 固定收益类投资 801,283,827.22 87.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,311,099.97 3.87
5 银行存款和结算备付金合计 1,700,997.37 0.19
6 其他资产 256,068.73 256,068.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,221,083.33 8.59
2 固定收益类投资 725,845,940.00 80.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 77,990,649.02 8.68
5 银行存款和结算备付金合计 4,414,870.94 0.49
6 其他资产 13,236,250.54 13,236,250.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,490,726.26 9.49
2 固定收益类投资 744,090,656.80 87.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,451,685.60 0.88
6 其他资产 15,766,133.26 15,766,133.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,286,844.53 8.81
2 固定收益类投资 661,434,624.34 89.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 0.01
5 银行存款和结算备付金合计 5,710,436.31 0.77
6 其他资产 8,842,113.51 8,842,113.51
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,754,307.22 12.46
2 固定收益类投资 504,749,243.30 85.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,305,525.37 0.90
6 其他资产 8,353,597.15 8,353,597.15
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,938,989.17 12.74
2 固定收益类投资 653,845,037.10 77.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,400,000.00 3.23
5 银行存款和结算备付金合计 46,739,277.27 5.52
6 其他资产 11,335,845.62 11,335,845.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,001,733.24 11.26
2 固定收益类投资 797,984,524.80 86.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,371,183.08 0.58
6 其他资产 16,143,369.57 16,143,369.57
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,699,523.50 14.31
2 固定收益类投资 835,252,408.60 83.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,629,151.14 0.46
6 其他资产 20,488,470.45 20,488,470.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,881,531.60 13.06
2 固定收益类投资 838,486,786.70 84.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 0.02
5 银行存款和结算备付金合计 11,395,485.73 1.15
6 其他资产 14,648,118.91 14,648,118.91

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