工银信用纯债B (485019) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.3395	累计净值：1.3755	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李娜,李敏	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.612亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2012-11-14
业绩比较基准： 80%×中债信用债（财富）总指数收益率+20%×中债国开行债券（1~3年）总财富指数收益率

单位净值：

1.3395

累计净值：1.3755

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李娜,李敏

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.612亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2012-11-14

业绩比较基准： 80%×中债信用债（财富）总指数收益率+20%×中债国开行债券（1~3年）总财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,739,573,356.04	98.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000.00	0.26
5	银行存款和结算备付金合计	35,767,218.89	0.94
6	其他资产	671,307.19	671,307.19

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,385,260,201.01	98.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,262,339.31	1.18
6	其他资产	301,535.73	301,535.73

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,601,654,955.51	98.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,805,866.65	0.71
6	其他资产	15,774,439.12	15,774,439.12

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,405,726,657.73	98.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,427,047.68	1.49
6	其他资产	46,539.77	46,539.77

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,261,551,454.07	99.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,893,293.15	0.35
5	银行存款和结算备付金合计	7,726,188.97	0.34
6	其他资产	309,795.81	309,795.81

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,215,737,629.82	98.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,272,250.36	1.74
6	其他资产	39,780.25	39,780.25

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,152,359,663.49	97.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,686,485.66	2.17
6	其他资产	15,755.00	15,755.00

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,009,642,498.80	96.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,403,469.20	0.89
6	其他资产	44,823,830.42	44,823,830.42

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,995,078,548.12	98.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,756,934.43	0.14
6	其他资产	31,300,769.27	31,300,769.27

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,480,384,481.45	96.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,250,020.89	0.60
6	其他资产	46,102,439.61	46,102,439.61

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,571,092,709.52	96.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,353,512.16	0.51
6	其他资产	49,027,776.68	49,027,776.68

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,582,292,332.17	96.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,312,388.73	1.24
6	其他资产	41,250,939.18	41,250,939.18

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,987,837,825.34	95.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,983,798.41	2.36
6	其他资产	41,399,141.54	41,399,141.54

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,989,096,223.80	96.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,813,917.04	1.39
6	其他资产	52,256,858.17	52,256,858.17

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,334,378,092.00	97.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,138,116.57	0.66
6	其他资产	30,964,948.52	30,964,948.52