兴华证券投资基金(500008)

管理费: 2.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9718

累计净值:5.3058 净值更新日期:2014-05-16 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:1998-04-28

业绩比较基准: 无

资产配置

  • 2013年
  • 2012年
  • 2011年
  • 2010年
2013年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,314,761,975.68 65.04
2 固定收益类投资 435,688,741.60 21.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 263,643,981.79 13.04
6 其他资产 7,524,386.25 7,524,386.25
2012年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,192,898,768.45 63.69
2 固定收益类投资 418,783,067.60 22.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 244,498,393.05 13.05
6 其他资产 16,728,559.73 16,728,559.73
2012年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,190,626,806.67 65.91
2 固定收益类投资 370,788,042.90 20.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 238,762,067.05 13.22
6 其他资产 6,129,550.19 6,129,550.19
2012年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,343,764,677.92 71.75
2 固定收益类投资 387,607,295.20 20.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,350,117.94 7.12
6 其他资产 8,113,190.11 8,113,190.11
2012年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,299,496,860.63 73.38
2 固定收益类投资 357,935,000.00 20.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,055,411.13 6.10
6 其他资产 5,507,817.71 5,507,817.71
2011年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,228,327,831.00 69.36
2 固定收益类投资 430,186,000.00 24.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,809,549.75 6.09
6 其他资产 4,714,720.49 4,714,720.49
2011年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,378,094,494.46 70.87
2 固定收益类投资 401,518,920.00 20.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,002,904.29 7.30
6 其他资产 22,982,077.42 22,982,077.42
2011年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,479,293,540.72 74.40
2 固定收益类投资 426,424,021.60 21.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,695,123.13 3.91
6 其他资产 4,936,775.47 4,936,775.47
2011年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,771,088,267.66 73.98
2 固定收益类投资 506,705,908.00 21.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,170,333.64 3.31
6 其他资产 36,962,113.81 36,962,113.81
2010年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,836,565,942.59 71.90
2 固定收益类投资 492,298,285.40 19.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,809,153.42 7.82
6 其他资产 25,716,054.48 25,716,054.48
2010年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,870,026,373.02 70.10
2 固定收益类投资 491,698,567.20 18.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 299,390,035.97 11.22
6 其他资产 6,390,232.23 6,390,232.23
2010年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,624,423,657.10 75.48
2 固定收益类投资 443,877,348.40 20.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,426,192.04 3.60
6 其他资产 6,521,255.80 6,521,255.80
2010年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,720,775,018.66 69.75
2 固定收益类投资 497,356,536.70 20.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,024,055.38 8.11
6 其他资产 48,774,655.90 48,774,655.90

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