国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(501000)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7930

累计净值:0.7930 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:杜哲 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.083亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2015-07-03

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,250.00 0.73
2 固定收益类投资 3,943,344.44 58.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,300,928.74 33.92
5 银行存款和结算备付金合计 415,325.07 6.12
6 其他资产 74,632.45 74,632.45
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,969,807.46 16.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,247.75 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,621,906.41 13.91
6 其他资产 52,792,806.83 52,792,806.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,719,674.00 9.69
2 固定收益类投资 33,777,312.67 88.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -450.27 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 872,591.99 2.27
6 其他资产 12,216.42 12,216.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,285,481.23 26.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,250,000.00 7.85
5 银行存款和结算备付金合计 10,393,074.75 65.24
6 其他资产 1,398.33 1,398.33
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 262,281.32 19.25
2 固定收益类投资 1,014,135.07 74.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,202.74 6.33
6 其他资产 151.15 151.15
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 384,190.34 27.88
2 固定收益类投资 968,096.85 70.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,403.18 1.63
6 其他资产 3,133.86 3,133.86
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 387,236.50 27.33
2 固定收益类投资 1,014,450.93 71.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,323.11 1.08
6 其他资产 107.13 107.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 427,546.30 28.23
2 固定收益类投资 633,139.00 41.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 26.41
5 银行存款和结算备付金合计 39,928.45 2.64
6 其他资产 14,133.51 14,133.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 439,965.80 28.74
2 固定收益类投资 630,517.00 41.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 26.13
5 银行存款和结算备付金合计 48,449.16 3.16
6 其他资产 11,978.37 11,978.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 467,523.50 33.51
2 固定收益类投资 560,000.00 40.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 14.33
5 银行存款和结算备付金合计 152,827.09 10.95
6 其他资产 14,971.97 14,971.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 430,416.40 28.69
2 固定收益类投资 559,776.00 37.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 13.33
5 银行存款和结算备付金合计 253,200.16 16.88
6 其他资产 57,007.66 57,007.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 442,698.80 30.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 34.41
5 银行存款和结算备付金合计 505,964.07 34.82
6 其他资产 4,347.60 4,347.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 407,525.00 26.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 26.34
5 银行存款和结算备付金合计 683,451.01 45.00
6 其他资产 27,703.25 27,703.25
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,593,327.12 33.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,939,341.46 65.53
6 其他资产 160,851.66 160,851.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,432,071.16 47.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,476,015.61 52.36
6 其他资产 10,704.42 10,704.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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