财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)(501001)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8630

 累计净值：1.8630 净值更新日期：2023-02-06 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：钟俊 管理人：财通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.433亿份(2023-01-21 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2015-07-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,607,835.43 86.47
2 固定收益类投资 3,750,985.83 5.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,258,191.68 8.38
6 其他资产 100,204.16 100,204.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,826,370.70 77.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,033,591.07 19.89
6 其他资产 1,764,650.06 1,764,650.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,810,658.35 85.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,320,436.09 14.02
6 其他资产 150,133.11 150,133.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,752,922.26 83.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,768,230.24 15.09
6 其他资产 1,972,757.92 1,972,757.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,812,215.26 81.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,322,526.70 17.46
6 其他资产 921,234.66 921,234.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,910,660.55 76.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,220,462.59 23.22
6 其他资产 788,002.09 788,002.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 252,693,922.77 84.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,973,474.84 13.40
6 其他资产 5,719,869.37 5,719,869.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 302,643,750.77 76.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,907,759.78 20.07
6 其他资产 11,546,263.30 11,546,263.30
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 351,188,548.82 90.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,904,171.65 9.47
6 其他资产 1,439,680.83 1,439,680.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 274,011,147.94 74.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,737,627.72 24.80
6 其他资产 4,095,762.83 4,095,762.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,238,359.79 88.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,148,274.53 11.30
6 其他资产 1,261,666.61 1,261,666.61
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 237,612,973.74 67.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,975,823.73 31.97
6 其他资产 641,542.53 641,542.53
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 297,655,039.94 90.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,268,461.98 6.20
6 其他资产 9,240,530.12 9,240,530.12
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 315,574,918.80 93.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,000,681.05 5.92
6 其他资产 2,472,355.74 2,472,355.74
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 284,732,583.00 70.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,209,030.96 29.29
6 其他资产 571,392.15 571,392.15
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 211,256,135.30 46.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 163,000,000.00 35.80
5 银行存款和结算备付金合计 80,591,949.88 17.70
6 其他资产 412,767.97 412,767.97

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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