华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)A类(501050)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2000

累计净值:1.2000 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:华龙 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:18.784亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-10-27

业绩比较基准: 上证50AH优选指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,288,094,676.50 93.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,576,262.41 6.11
6 其他资产 10,099,676.03 10,099,676.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,175,428,764.88 91.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 184,428,055.60 7.74
6 其他资产 22,352,476.63 22,352,476.63
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,262,195,282.88 92.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,995,988.13 7.42
6 其他资产 8,936,895.27 8,936,895.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,306,401,204.72 91.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 202,359,359.95 8.03
6 其他资产 11,075,052.50 11,075,052.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,078,028,784.09 90.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 191,988,568.86 8.41
6 其他资产 13,984,370.92 13,984,370.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,387,949,510.49 91.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,031,816.25 7.37
6 其他资产 24,470,249.55 24,470,249.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,394,144,876.94 92.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,938,102.69 7.57
6 其他资产 10,816,018.98 10,816,018.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,531,772,117.44 93.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 174,036,482.17 6.42
6 其他资产 3,985,314.60 3,985,314.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,295,698,691.68 92.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 183,897,406.68 7.39
6 其他资产 7,924,812.60 7,924,812.60
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,689,374,997.43 90.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,123,926.96 6.32
6 其他资产 61,582,119.36 61,582,119.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,219,691,766.39 91.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,551,536.30 7.26
6 其他资产 12,917,981.18 12,917,981.18
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,462,209,777.99 91.51
2 固定收益类投资 112,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,614,220.61 7.11
6 其他资产 21,935,570.91 21,935,570.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,349,508,233.51 92.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,041,928.66 7.26
6 其他资产 6,061,485.29 6,061,485.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,538,542,046.82 91.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,574,290.12 7.19
6 其他资产 17,353,907.42 17,353,907.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,489,445,736.23 91.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,727,922.17 6.88
6 其他资产 21,613,303.11 21,613,303.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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