万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(501075)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4576

累计净值:1.4576 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.451亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-06-12

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 517,278,870.80 87.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,463,186.12 11.98
6 其他资产 330,149.74 330,149.74
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 633,634,859.74 88.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,008,773.68 9.90
6 其他资产 12,825,429.99 12,825,429.99
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 716,334,071.77 92.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,926,804.89 6.06
6 其他资产 11,011,567.77 11,011,567.77
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 703,818,318.61 93.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,898,668.46 6.12
6 其他资产 477,888.87 477,888.87
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 851,295,881.81 93.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,043,316.36 6.28
6 其他资产 595,026.38 595,026.38
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,144,853,841.39 88.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,973,191.64 9.08
6 其他资产 27,116,184.73 27,116,184.73
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,425,593,899.61 79.05
2 固定收益类投资 214,076,671.25 11.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,215,022.65 9.05
6 其他资产 494,820.73 494,820.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,685,202,606.76 49.66
2 固定收益类投资 1,528,743,440.00 45.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 165,358,148.44 4.87
6 其他资产 14,269,882.10 14,269,882.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,549,092,591.10 47.59
2 固定收益类投资 1,527,671,712.00 46.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,028,748.78 5.10
6 其他资产 12,341,513.11 12,341,513.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,601,408,079.75 78.52
2 固定收益类投资 185,116,134.40 9.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 222,432,812.11 10.91
6 其他资产 30,565,020.88 30,565,020.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,246,078,368.26 79.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 314,887,607.72 20.07
6 其他资产 7,987,399.17 7,987,399.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,318,545,745.92 78.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 331,070,154.69 19.75
6 其他资产 26,695,706.67 26,695,706.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,177,606,625.44 78.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 297,563,536.66 19.78
6 其他资产 28,922,072.59 28,922,072.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,080,301,546.64 79.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,600,800.98 8.46
6 其他资产 160,206,285.59 160,206,285.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,042,994,100.03 93.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,360,939.23 6.48
6 其他资产 720,121.93 720,121.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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