万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金A类(501075)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2363

累计净值:2.2363 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:封闭式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.664亿份(2021-07-20) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-06-12

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,601,408,079.75 78.52
2 固定收益类投资 185,116,134.40 9.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 222,432,812.11 10.91
6 其他资产 30,565,020.88 30,565,020.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,246,078,368.26 79.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 314,887,607.72 20.07
6 其他资产 7,987,399.17 7,987,399.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,318,545,745.92 78.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 331,070,154.69 19.75
6 其他资产 26,695,706.67 26,695,706.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,177,606,625.44 78.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 297,563,536.66 19.78
6 其他资产 28,922,072.59 28,922,072.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,080,301,546.64 79.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,600,800.98 8.46
6 其他资产 160,206,285.59 160,206,285.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,042,994,100.03 93.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,360,939.23 6.48
6 其他资产 720,121.93 720,121.93
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,004,535,503.44 90.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,033,547.02 9.46
6 其他资产 476,679.54 476,679.54
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 675,370,897.22 66.97
2 固定收益类投资 59,982,000.00 5.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 270,230,609.04 26.80
6 其他资产 2,830,682.70 2,830,682.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034