科创配置 (501078) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.7037	累计净值：1.7037	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：李巍	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.693亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2019-06-11
业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中债综合财富（总值）指数收益率×40%

单位净值：

1.7037

累计净值：1.7037

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：李巍

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.693亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-06-11

业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中债综合财富（总值）指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	673,406,344.76	80.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	166,569,341.08	19.83
6	其他资产	150,384.70	150,384.70

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	967,077,608.12	92.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	73,952,550.48	7.10
6	其他资产	219,719.53	219,719.53

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,050,001,284.83	88.32
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	133,689,948.43	11.25
6	其他资产	5,132,626.71	5,132,626.71

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,142,167,406.66	92.11
2	固定收益类投资	1,510,734.25	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	95,243,969.61	7.68
6	其他资产	1,057,286.51	1,057,286.51

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,193,431,990.00	93.10
2	固定收益类投资	4,224,896.49	0.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	83,637,859.14	6.52
6	其他资产	575,313.07	575,313.07

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,534,994,108.94	92.04
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	130,785,857.21	7.84
6	其他资产	1,969,440.51	1,969,440.51

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,006,272,554.27	95.05
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	103,477,318.17	4.90
6	其他资产	911,374.33	911,374.33

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,418,733,818.08	92.59
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	193,025,664.32	7.39
6	其他资产	444,728.27	444,728.27

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,930,049,596.56	78.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	520,957,099.67	21.13
6	其他资产	13,939,812.63	13,939,812.63

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,866,681,901.81	79.02
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	464,687,472.55	19.67
6	其他资产	30,800,194.58	30,800,194.58

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,748,759,221.78	91.73
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	147,611,018.16	7.74
6	其他资产	9,955,702.19	9,955,702.19

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,943,980,992.92	93.68
2	固定收益类投资	1,527,982.59	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	116,469,895.90	5.61
6	其他资产	13,227,275.64	13,227,275.64

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,473,507,435.76	78.29
2	固定收益类投资	912,300.00	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	388,498,969.31	20.64
6	其他资产	19,287,784.27	19,287,784.27

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,659,368,353.06	95.48
2	固定收益类投资	1,224,400.00	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	68,447,514.83	3.94
6	其他资产	8,905,573.36	8,905,573.36

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,107,332,486.72	91.70
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	99,914,134.78	8.27
6	其他资产	288,482.94	288,482.94