交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)(501092)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,117,960,113.55 | 92.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,550,509.59 | 1.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 129,765,487.55 | 5.65 |
| 6 | 其他资产 | 6,814,021.95 | 6,814,021.95 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,261,045,919.01 | 88.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 179,936,814.06 | 7.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,543,132.52 | 3.56 |
| 6 | 其他资产 | 9,429,337.27 | 9,429,337.27 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,880,033,154.75 | 90.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 178,740,886.48 | 5.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 100,585,165.71 | 3.15 |
| 6 | 其他资产 | 31,438,129.86 | 31,438,129.86 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,875,115,755.90 | 80.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,527,150.63 | 0.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 500,054,431.58 | 8.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 631,154,601.78 | 10.46 |
| 6 | 其他资产 | 382,821.70 | 382,821.70 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,456,865,681.55 | 85.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,937,009.60 | 0.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 705,580,022.32 | 13.56 |
| 6 | 其他资产 | 8,284,590.98 | 8,284,590.98 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,049,341,582.31 | 83.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,215,195.43 | 0.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 967,935,846.37 | 15.92 |
| 6 | 其他资产 | 18,626,453.87 | 18,626,453.87 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,808,378,395.06 | 88.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,782,581.58 | 0.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 555,348,271.09 | 10.20 |
| 6 | 其他资产 | 28,010,985.93 | 28,010,985.93 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,310,880,967.48 | 81.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,698,241.00 | 0.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,103,654,883.50 | 16.98 |
| 6 | 其他资产 | 38,939,608.33 | 38,939,608.33 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,391,392,696.88 | 87.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 716,122,548.85 | 11.68 |
| 6 | 其他资产 | 22,064,614.14 | 22,064,614.14 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,781,995,027.08 | 75.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,877,230.13 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 700,000,470.00 | 11.11 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 810,094,136.56 | 12.85 |
| 6 | 其他资产 | 3,863,543.37 | 3,863,543.37 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,176,461,208.49 | 82.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,100,278,239.36 | 17.50 |
| 6 | 其他资产 | 11,149,500.67 | 11,149,500.67 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,576,973,885.32 | 86.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 730,521.92 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 864,604,463.75 | 13.42 |
| 6 | 其他资产 | 2,612,238.45 | 2,612,238.45 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,054,055,590.14 | 85.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 819,626,618.55 | 13.88 |
| 6 | 其他资产 | 31,777,897.72 | 31,777,897.72 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,370,918,179.13 | 63.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,400,000,000.00 | 26.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 429,910,069.07 | 8.15 |
| 6 | 其他资产 | 77,355,004.66 | 77,355,004.66 |
