建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF)(501103)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0230

累计净值:1.0230 净值更新日期:2018-04-11 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.099亿份(2018-04-20 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-08-16

业绩比较基准: 中证政策性金融债5-8年指数收益率

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,682,300.00 84.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,183,643.46 11.47
6 其他资产 450,219.61 450,219.61
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,446,024.08 99.83
6 其他资产 87,093.32 87,093.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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