工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)A类(501218)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7539

累计净值:0.7539 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:蒋华安 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.135亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-11-24

业绩比较基准: 中证800指数收益率*90%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,254,768.99 5.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,609,130.87 3.88
6 其他资产 65,062.37 65,062.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,772,597.48 4.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,220,000.00 10.81
5 银行存款和结算备付金合计 22,195,060.15 10.80
6 其他资产 81,011.37 81,011.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,697,066.88 1.73
2 固定收益类投资 11,356,983.53 5.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,189,000.00 2.90
5 银行存款和结算备付金合计 8,450,194.61 3.96
6 其他资产 1,036,627.66 1,036,627.66
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,294,398.46 4.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,732,000.00 7.90
5 银行存款和结算备付金合计 21,978,296.82 9.27
6 其他资产 68,575.98 68,575.98
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,786,597.41 0.67
6 其他资产 13,386,624.33 13,386,624.33
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,577,518.58 0.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -15,121.42 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 896,873.41 0.34
6 其他资产 15,829,484.35 15,829,484.35
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,800,000.00 4.01
5 银行存款和结算备付金合计 14,957,190.61 4.69
6 其他资产 82,350.15 82,350.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 15.12
5 银行存款和结算备付金合计 63,201,576.54 19.12
6 其他资产 66,904.08 66,904.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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