西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金A类(502001)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0060

累计净值:1.2490 净值更新日期:2020-02-14 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2020-08-31) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-04-15

业绩比较基准: 95%×中证500等权重指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 331,505,048.62 91.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,154,891.66 7.80
6 其他资产 1,231,676.50 1,231,676.50
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 369,208,131.20 87.76
2 固定收益类投资 5,003,000.00 1.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,250,664.46 10.99
6 其他资产 256,051.00 256,051.00
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 291,689,328.47 87.49
2 固定收益类投资 4,999,500.00 1.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,536,735.81 7.96
6 其他资产 10,176,839.02 10,176,839.02
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 217,830,892.64 93.08
2 固定收益类投资 4,996,000.00 2.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,013,504.61 4.71
6 其他资产 193,875.23 193,875.23
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,495,350.37 93.08
2 固定收益类投资 5,998,800.00 2.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,715,331.40 3.99
6 其他资产 419,143.74 419,143.74
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,240,640.24 94.53
2 固定收益类投资 2,997,300.00 1.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,493,167.97 3.46
6 其他资产 209,310.68 209,310.68
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 163,270,644.87 93.25
2 固定收益类投资 2,997,300.00 1.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,703,566.70 4.97
6 其他资产 122,533.51 122,533.51
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 199,815,534.73 94.02
2 固定收益类投资 3,000,300.00 1.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,127,540.67 4.30
6 其他资产 571,238.85 571,238.85
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 202,195,545.06 94.70
2 固定收益类投资 8,150,629.60 3.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,853,701.26 1.34
6 其他资产 305,847.07 305,847.07
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 204,732,461.86 94.51
2 固定收益类投资 8,133,378.00 3.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,250,539.98 1.50
6 其他资产 508,599.76 508,599.76
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 212,978,248.86 93.65
2 固定收益类投资 6,992,300.00 3.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,105,302.99 3.12
6 其他资产 336,256.96 336,256.96
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 198,847,958.32 94.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.47
5 银行存款和结算备付金合计 11,039,901.65 5.23
6 其他资产 224,870.07 224,870.07
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 192,706,964.96 91.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.95
5 银行存款和结算备付金合计 15,022,055.45 7.16
6 其他资产 120,884.86 120,884.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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