(502008) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.220%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.9276	累计净值：1.5399	净值更新日期：2020-12-30 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.201亿份(2021-03-30 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2015-06-15
业绩比较基准： 95%×中证国有企业改革指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）

单位净值：

1.9276

累计净值：1.5399

净值更新日期：2020-12-30 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.201亿份(2021-03-30 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2015-06-15

业绩比较基准： 95%×中证国有企业改革指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2020年
2019年
2018年
2017年

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	201,661,273.87	92.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,314,052.57	6.08
6	其他资产	3,975,852.07	3,975,852.07

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	221,289,335.61	93.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,357,976.13	6.09
6	其他资产	220,887.14	220,887.14

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	220,812,320.31	93.27
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,793,746.57	6.67
6	其他资产	134,677.26	134,677.26

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	206,671,560.64	93.90
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,388,429.77	6.08
6	其他资产	26,779.06	26,779.06

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	248,182,452.80	93.97
2	固定收益类投资	394,493.92	0.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,514,881.71	5.87
6	其他资产	26,877.64	26,877.64

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	240,659,814.78	93.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,930,980.55	5.80
6	其他资产	1,647,322.13	1,647,322.13

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	258,119,277.76	94.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,760,150.88	5.75
6	其他资产	34,363.92	34,363.92

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	281,411,835.88	94.41
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,494,498.22	5.53
6	其他资产	164,399.85	164,399.85

2018年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	235,525,774.24	93.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,010,802.85	6.73
6	其他资产	82,750.33	82,750.33

2018年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	272,447,609.28	94.44
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,991,792.79	5.54
6	其他资产	53,214.47	53,214.47

2018年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	276,019,717.50	93.80
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,147,408.48	6.17
6	其他资产	85,014.50	85,014.50

2018年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	321,758,936.22	94.02
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,939,550.64	5.83
6	其他资产	543,421.90	543,421.90

2017年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	371,298,898.15	94.14
2	固定收益类投资	112,999.50	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,669,704.35	5.75
6	其他资产	350,231.98	350,231.98

2017年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	434,746,643.85	93.46
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,994,928.22	6.45
6	其他资产	412,568.74	412,568.74

2017年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	437,103,320.52	93.89
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,408,495.27	5.46
6	其他资产	3,052,403.03	3,052,403.03

2017年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	506,401,602.38	93.72
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,518,441.24	5.46
6	其他资产	4,386,390.88	4,386,390.88