鹏华新丝路指数分级证券投资基金(502026)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:0.7700 净值更新日期:2018-05-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.041亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-08-13

业绩比较基准: 新丝路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,154,504.21 89.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 792,094.36 9.96
6 其他资产 3,696.35 3,696.35
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,538,921.28 87.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,024,148.06 11.95
6 其他资产 6,464.54 6,464.54
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,895,879.76 89.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 878,834.39 10.01
6 其他资产 8,385.61 8,385.61
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,758,995.73 89.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 977,489.43 8.94
6 其他资产 202,114.76 202,114.76
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,593,909.92 90.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,062,226.13 9.09
6 其他资产 24,731.03 24,731.03
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,629,985.98 91.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 989,075.30 8.47
6 其他资产 58,227.83 58,227.83
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,566,686.73 91.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,429,644.16 7.04
6 其他资产 301,074.80 301,074.80
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,653,024.09 91.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,466,924.97 6.93
6 其他资产 454,958.43 454,958.43
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,327,393.86 89.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 770,623.80 9.41
6 其他资产 93,839.83 93,839.83
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,528,827.96 89.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 706,149.62 8.42
6 其他资产 153,696.20 153,696.20
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,267,710.73 88.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,031,293.39 9.82
6 其他资产 200,995.60 200,995.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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