易方达上证50指数证券投资基金(LOF)A类(502048)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1561

累计净值:1.1753 净值更新日期:2021-07-28 基金类型:LOF
基金经理:林伟斌,宋钊贤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.711亿份(2021-07-20) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-04-15

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 202,945,242.60 93.54
2 固定收益类投资 54,999.52 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,252,563.41 6.11
6 其他资产 696,588.55 696,588.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 205,145,119.82 93.52
2 固定收益类投资 160,998.59 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,952,123.17 5.90
6 其他资产 1,095,151.39 1,095,151.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 255,075,101.63 92.09
2 固定收益类投资 42,999.81 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,973,169.72 6.85
6 其他资产 2,888,297.65 2,888,297.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 330,818,828.78 93.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,338,114.37 6.06
6 其他资产 132,924.03 132,924.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 350,895,408.13 92.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,099,853.86 7.41
6 其他资产 263,701.25 263,701.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 383,043,949.07 94.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,384,105.46 5.75
6 其他资产 306,645.40 306,645.40
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 480,722,567.92 93.58
2 固定收益类投资 656,989.22 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,546,119.49 5.75
6 其他资产 2,753,816.64 2,753,816.64
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 531,133,690.64 93.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,312,988.38 5.72
6 其他资产 1,825,150.33 1,825,150.33
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 566,973,135.41 94.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,774,778.67 5.78
6 其他资产 195,612.39 195,612.39
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 579,890,935.73 94.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,098,560.87 5.21
6 其他资产 3,767,676.06 3,767,676.06
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 551,069,339.68 93.76
2 固定收益类投资 224,999.02 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,167,322.99 6.15
6 其他资产 313,460.19 313,460.19
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 462,973,732.04 93.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,976,475.10 5.66
6 其他资产 3,380,200.12 3,380,200.12
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 430,587,901.03 93.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,598,648.09 5.78
6 其他资产 2,627,223.83 2,627,223.83
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 454,949,470.68 93.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,820,807.89 5.75
6 其他资产 1,298,256.04 1,298,256.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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