易方达上证50指数证券投资基金(LOF)A类(502048)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9345

 累计净值：0.9641 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：宋钊贤 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.573亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-04-15

业绩比较基准： 上证50指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 270,091,309.16 94.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,562,613.07 5.77
6 其他资产 411,046.32 411,046.32
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 258,645,065.16 93.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,021,536.13 6.50
6 其他资产 538,293.27 538,293.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 264,574,716.88 94.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,745,692.25 5.60
6 其他资产 758,875.73 758,875.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 280,537,053.21 93.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,461,499.94 5.85
6 其他资产 539,805.21 539,805.21
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 227,300,411.68 93.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,905,813.48 5.74
6 其他资产 1,121,289.87 1,121,289.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 232,063,421.60 93.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,518,144.37 6.25
6 其他资产 854,048.02 854,048.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 206,772,047.44 93.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,713,681.60 5.78
6 其他资产 596,069.13 596,069.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 219,001,154.62 93.25
2 固定收益类投资 1,153,994.04 0.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,141,873.76 6.02
6 其他资产 547,504.76 547,504.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 207,748,260.26 93.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,127,786.38 5.90
6 其他资产 1,653,369.75 1,653,369.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 202,945,242.60 93.54
2 固定收益类投资 54,999.52 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,252,563.41 6.11
6 其他资产 696,588.55 696,588.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 205,145,119.82 93.52
2 固定收益类投资 160,998.59 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,952,123.17 5.90
6 其他资产 1,095,151.39 1,095,151.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 255,075,101.63 92.09
2 固定收益类投资 42,999.81 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,973,169.72 6.85
6 其他资产 2,888,297.65 2,888,297.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 330,818,828.78 93.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,338,114.37 6.06
6 其他资产 132,924.03 132,924.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 350,895,408.13 92.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,099,853.86 7.41
6 其他资产 263,701.25 263,701.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 383,043,949.07 94.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,384,105.46 5.75
6 其他资产 306,645.40 306,645.40

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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