易方达上证50指数分级证券投资基金A类(502049)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0321

 累计净值：1.2642 净值更新日期：2020-12-30 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.533亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-04-15

业绩比较基准： 上证50指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 255,075,101.63 92.09
2 固定收益类投资 42,999.81 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,973,169.72 6.85
6 其他资产 2,888,297.65 2,888,297.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 330,818,828.78 93.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,338,114.37 6.06
6 其他资产 132,924.03 132,924.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 350,895,408.13 92.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,099,853.86 7.41
6 其他资产 263,701.25 263,701.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 383,043,949.07 94.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,384,105.46 5.75
6 其他资产 306,645.40 306,645.40
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 480,722,567.92 93.58
2 固定收益类投资 656,989.22 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,546,119.49 5.75
6 其他资产 2,753,816.64 2,753,816.64
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 531,133,690.64 93.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,312,988.38 5.72
6 其他资产 1,825,150.33 1,825,150.33
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 566,973,135.41 94.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,774,778.67 5.78
6 其他资产 195,612.39 195,612.39
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 579,890,935.73 94.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,098,560.87 5.21
6 其他资产 3,767,676.06 3,767,676.06
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 551,069,339.68 93.76
2 固定收益类投资 224,999.02 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,167,322.99 6.15
6 其他资产 313,460.19 313,460.19
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 462,973,732.04 93.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,976,475.10 5.66
6 其他资产 3,380,200.12 3,380,200.12
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 430,587,901.03 93.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,598,648.09 5.78
6 其他资产 2,627,223.83 2,627,223.83
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 454,949,470.68 93.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,820,807.89 5.75
6 其他资产 1,298,256.04 1,298,256.04
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 363,439,967.16 94.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,714,150.51 5.37
6 其他资产 1,650,188.09 1,650,188.09
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 378,879,836.75 94.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,574,283.07 5.86
6 其他资产 153,509.39 153,509.39
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 391,545,232.04 93.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,110,906.56 6.02
6 其他资产 451,331.66 451,331.66
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 603,015,876.24 93.80
2 固定收益类投资 1,836,000.00 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,330,018.78 5.34
6 其他资产 3,715,047.45 3,715,047.45

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