广发中证医疗指数分级证券投资基金稳健收益类(502057)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0246

累计净值:1.2815 净值更新日期:2020-08-20 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2015-07-23

业绩比较基准: 95%×中证医疗指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,221,805.61 94.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,471,528.88 5.67
6 其他资产 155,587.47 155,587.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,634,809.22 92.79
2 固定收益类投资 30,157.37 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,305,291.14 5.89
6 其他资产 1,163,551.25 1,163,551.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,558,983.83 70.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,861,144.75 7.00
6 其他资产 21,620,689.93 21,620,689.93
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,158,097.43 92.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,347,231.75 7.02
6 其他资产 180,943.07 180,943.07
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,559,269.96 93.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,764,930.04 6.07
6 其他资产 114,083.73 114,083.73
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,106,535.54 93.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,720,435.64 5.53
6 其他资产 598,836.27 598,836.27
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,634,012.27 93.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,971,341.67 6.49
6 其他资产 63,414.67 63,414.67
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,375,721.33 91.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,507,816.27 7.98
6 其他资产 326,054.14 326,054.14
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,058,672.73 93.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,856,381.14 6.25
6 其他资产 763,254.53 763,254.53
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 167,804,666.03 93.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,458,032.89 6.36
6 其他资产 974,863.24 974,863.24
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,173,564.69 87.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,931,675.87 9.57
6 其他资产 3,980,627.81 3,980,627.81
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 115,581,302.53 93.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,655,255.42 6.19
6 其他资产 492,084.13 492,084.13
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,691,612.55 91.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,856,420.41 7.70
6 其他资产 495,215.17 495,215.17
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,541,129.49 93.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,204,145.53 6.38
6 其他资产 129,237.35 129,237.35
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,884,632.51 92.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,133,301.41 5.74
6 其他资产 1,809,614.66 1,809,614.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034