万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金(506001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8946

累计净值:1.0076 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.438亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-03

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 557,601,322.58 93.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,493,876.63 6.14
6 其他资产 117,423.02 117,423.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 670,073,137.34 89.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,885,257.56 10.24
6 其他资产 4,057,578.88 4,057,578.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 650,033,687.96 93.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,155,838.13 6.61
6 其他资产 1,592,611.96 1,592,611.96
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 587,437,246.77 94.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,385,605.86 5.22
6 其他资产 190,281.92 190,281.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 687,106,035.63 96.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,485,895.03 3.16
6 其他资产 2,427,288.07 2,427,288.07
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,302,552,967.53 92.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,531,335.15 6.54
6 其他资产 19,515,764.92 19,515,764.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,259,727,896.42 97.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,495,034.68 2.06
6 其他资产 223,515.86 223,515.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,503,602,752.28 89.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,841,178.84 10.77
6 其他资产 2,507,091.13 2,507,091.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,426,341,591.55 90.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 158,248,305.76 9.98
6 其他资产 304,198.03 304,198.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,522,985,582.96 87.77
2 固定收益类投资 308,600.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 211,248,831.86 12.17
6 其他资产 598,454.91 598,454.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,171,819,465.18 96.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,534,343.27 2.91
6 其他资产 11,878,867.10 11,878,867.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,312,756,766.51 93.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,377,812.74 6.49
6 其他资产 4,870,559.48 4,870,559.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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