上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金(510060)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9414

累计净值:1.2418 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.590亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2009-08-26

业绩比较基准: 上证中央企业50指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 119,978,235.46 98.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,783,852.04 1.47
6 其他资产 1,484.85 1,484.85
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,901,329.82 97.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,135,893.14 2.18
6 其他资产 1,139,907.15 1,139,907.15
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,055,317.88 98.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,646,780.03 1.67
6 其他资产 323.37 323.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,401,969.99 98.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,799,252.47 1.89
6 其他资产 80,083.37 80,083.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,552,674.86 97.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,870,775.16 2.45
6 其他资产 949.23 949.23
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,260,829.80 98.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,627,107.75 1.96
6 其他资产 993.39 993.39
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,894,186.36 99.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 776,768.46 0.97
6 其他资产 175.44 175.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,729,809.04 99.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 819,825.46 0.95
6 其他资产 998.58 998.58
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,880,791.82 98.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,617,066.96 1.66
6 其他资产 990.18 990.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 100,306,766.76 98.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,829,800.60 1.79
6 其他资产 940.37 940.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,500,542.79 98.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,367,096.74 1.30
6 其他资产 1,368.78 1,368.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 111,016,079.42 98.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,163,595.22 1.04
6 其他资产 17,773.35 17,773.35
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 113,497,378.96 98.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,374,440.33 1.20
6 其他资产 13,847.88 13,847.88
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,082,499.50 98.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,232,656.05 1.07
6 其他资产 3,037.12 3,037.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,295,078.06 98.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,283,250.95 1.08
6 其他资产 2,480.07 2,480.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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