上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金(510090)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2298

累计净值:2.6601 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:ETF
基金经理:薛玲 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.316亿份(2022-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-05-28

业绩比较基准: 上证社会责任指数

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,590,350.07 98.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,119,824.53 1.52
6 其他资产 763.82 763.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,760,685.15 98.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,270,213.22 1.53
6 其他资产 2,308.73 2,308.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,637,108.58 98.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,065,898.47 1.34
6 其他资产 2,530.39 2,530.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,397,690.69 96.69
2 固定收益类投资 220,998.83 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,459,069.78 3.03
6 其他资产 1,660.41 1,660.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,584,873.27 96.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,563,267.33 3.04
6 其他资产 34,191.28 34,191.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,309,872.47 96.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,669,016.59 3.10
6 其他资产 93,800.70 93,800.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,893,694.41 96.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,925,611.06 3.61
6 其他资产 142,721.81 142,721.81
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,389,530.83 97.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,153,415.04 2.70
6 其他资产 80,964.98 80,964.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,003,989.76 97.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,996,054.36 2.56
6 其他资产 6,003.94 6,003.94
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,850,599.13 98.32
2 固定收益类投资 44,998.78 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,637,701.45 1.63
6 其他资产 5,411.24 5,411.24
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,411,762.17 98.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,880,083.80 1.57
6 其他资产 296,826.30 296,826.30
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 102,233,449.88 99.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 851,582.99 0.83
6 其他资产 1,082.36 1,082.36
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,354,770.02 99.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 928,879.51 0.89
6 其他资产 908.84 908.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034