上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金(510090)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0593

累计净值:2.4567 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:薛玲 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.331亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-05-28

业绩比较基准: 上证社会责任指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,776,597.70 98.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,342,281.07 1.81
6 其他资产 843.85 843.85
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,760,216.05 97.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,707,326.29 2.26
6 其他资产 349.16 349.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,995,625.78 98.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,145,835.85 1.49
6 其他资产 415.49 415.49
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,140,393.58 98.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,072,431.12 1.45
6 其他资产 848.45 848.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,237,720.57 97.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,403,185.58 2.04
6 其他资产 932.34 932.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,413,516.81 97.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,650,068.73 2.14
6 其他资产 537.33 537.33
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,590,350.07 98.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,119,824.53 1.52
6 其他资产 763.82 763.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,760,685.15 98.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,270,213.22 1.53
6 其他资产 2,308.73 2,308.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,637,108.58 98.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,065,898.47 1.34
6 其他资产 2,530.39 2,530.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,397,690.69 96.69
2 固定收益类投资 220,998.83 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,459,069.78 3.03
6 其他资产 1,660.41 1,660.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,584,873.27 96.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,563,267.33 3.04
6 其他资产 34,191.28 34,191.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,309,872.47 96.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,669,016.59 3.10
6 其他资产 93,800.70 93,800.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,893,694.41 96.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,925,611.06 3.61
6 其他资产 142,721.81 142,721.81
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,389,530.83 97.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,153,415.04 2.70
6 其他资产 80,964.98 80,964.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,003,989.76 97.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,996,054.36 2.56
6 其他资产 6,003.94 6,003.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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