易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金(510100)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1648

 累计净值：1.0229 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：余海燕 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：16.788亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-06

业绩比较基准： 上证50指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,151,827,142.08 98.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,642,368.96 0.95
6 其他资产 2,425,379.42 2,425,379.42
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,632,427,977.63 98.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,455,723.34 1.59
6 其他资产 2,492,448.18 2,492,448.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,492,821,223.75 98.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,278,252.18 1.14
6 其他资产 3,070,787.64 3,070,787.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,213,768,169.09 98.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,530,623.29 1.42
6 其他资产 2,358,560.42 2,358,560.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,099,568,244.99 98.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,899,091.03 1.42
6 其他资产 3,758,433.76 3,758,433.76
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 779,353,305.96 96.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,944,383.68 2.73
6 其他资产 2,216,409.49 2,216,409.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 809,977,045.48 97.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,073,260.81 1.94
6 其他资产 1,672,153.18 1,672,153.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 747,875,508.44 96.95
2 固定收益类投资 3,771,980.57 0.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,828,582.57 2.31
6 其他资产 1,916,771.97 1,916,771.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 636,589,733.24 96.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,315,754.98 2.93
6 其他资产 2,263,636.82 2,263,636.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 463,633,414.92 95.70
2 固定收益类投资 115,998.98 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,309,446.26 3.78
6 其他资产 2,389,774.14 2,389,774.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 396,271,956.08 95.19
2 固定收益类投资 330,997.10 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,691,411.86 4.01
6 其他资产 2,987,586.67 2,987,586.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 404,931,347.78 95.07
2 固定收益类投资 63,999.72 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,536,208.58 4.35
6 其他资产 2,387,554.79 2,387,554.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 351,560,151.52 94.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,525,797.71 4.47
6 其他资产 2,008,677.35 2,008,677.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 234,760,321.26 95.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,225,025.25 4.15
6 其他资产 1,238,388.55 1,238,388.55
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 274,982,070.42 97.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,792,717.81 2.40
6 其他资产 1,496,025.90 1,496,025.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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