资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
219,530,420.48 |
99.09 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,894,267.26 |
0.86 |
6 |
其他资产 |
122,993.49 |
122,993.49 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
221,881,894.88 |
99.10 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,001,550.23 |
0.89 |
6 |
其他资产 |
18,844.41 |
18,844.41 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
225,670,958.42 |
99.34 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,361,760.42 |
0.60 |
6 |
其他资产 |
139,231.43 |
139,231.43 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
218,109,282.44 |
98.97 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,188,868.78 |
0.99 |
6 |
其他资产 |
71,144.96 |
71,144.96 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
203,569,370.05 |
99.24 |
2 |
固定收益类投资 |
95,003.33 |
0.05 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,463,964.11 |
0.71 |
6 |
其他资产 |
7,905.41 |
7,905.41 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
231,786,457.87 |
99.14 |
2 |
固定收益类投资 |
170,011.93 |
0.07 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,831,088.50 |
0.78 |
6 |
其他资产 |
2,447.35 |
2,447.35 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
227,325,627.06 |
99.19 |
2 |
固定收益类投资 |
131,012.35 |
0.06 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,732,034.98 |
0.76 |
6 |
其他资产 |
2,523.05 |
2,523.05 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
245,622,311.58 |
98.66 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,263,261.20 |
1.31 |
6 |
其他资产 |
77,256.73 |
77,256.73 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
254,691,870.05 |
98.95 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,706,502.43 |
1.05 |
6 |
其他资产 |
3,961.92 |
3,961.92 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
235,168,098.25 |
98.33 |
2 |
固定收益类投资 |
538,997.64 |
0.23 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,361,722.39 |
1.41 |
6 |
其他资产 |
93,572.82 |
93,572.82 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
225,892,745.94 |
98.34 |
2 |
固定收益类投资 |
393,998.27 |
0.17 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,309,626.39 |
1.44 |
6 |
其他资产 |
101,268.67 |
101,268.67 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
240,077,858.70 |
98.49 |
2 |
固定收益类投资 |
711,996.88 |
0.29 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,887,405.58 |
1.18 |
6 |
其他资产 |
79,137.74 |
79,137.74 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
232,549,786.85 |
97.93 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,745,980.26 |
2.00 |
6 |
其他资产 |
162,738.39 |
162,738.39 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
213,414,978.31 |
98.12 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,077,544.75 |
1.87 |
6 |
其他资产 |
17,790.69 |
17,790.69 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
207,310,447.67 |
98.44 |
2 |
固定收益类投资 |
96,999.58 |
0.05 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,176,874.24 |
1.51 |
6 |
其他资产 |
18,023.51 |
18,023.51 |