易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金(510130)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

4.9921

累计净值:1.7170 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.419亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-03-29

业绩比较基准: 上证中盘指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 219,530,420.48 99.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,894,267.26 0.86
6 其他资产 122,993.49 122,993.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 221,881,894.88 99.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,001,550.23 0.89
6 其他资产 18,844.41 18,844.41
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 225,670,958.42 99.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,361,760.42 0.60
6 其他资产 139,231.43 139,231.43
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 218,109,282.44 98.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,188,868.78 0.99
6 其他资产 71,144.96 71,144.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,569,370.05 99.24
2 固定收益类投资 95,003.33 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,463,964.11 0.71
6 其他资产 7,905.41 7,905.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 231,786,457.87 99.14
2 固定收益类投资 170,011.93 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,831,088.50 0.78
6 其他资产 2,447.35 2,447.35
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 227,325,627.06 99.19
2 固定收益类投资 131,012.35 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,732,034.98 0.76
6 其他资产 2,523.05 2,523.05
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 245,622,311.58 98.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,263,261.20 1.31
6 其他资产 77,256.73 77,256.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 254,691,870.05 98.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,706,502.43 1.05
6 其他资产 3,961.92 3,961.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 235,168,098.25 98.33
2 固定收益类投资 538,997.64 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,361,722.39 1.41
6 其他资产 93,572.82 93,572.82
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 225,892,745.94 98.34
2 固定收益类投资 393,998.27 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,309,626.39 1.44
6 其他资产 101,268.67 101,268.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 240,077,858.70 98.49
2 固定收益类投资 711,996.88 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,887,405.58 1.18
6 其他资产 79,137.74 79,137.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 232,549,786.85 97.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,745,980.26 2.00
6 其他资产 162,738.39 162,738.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 213,414,978.31 98.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,077,544.75 1.87
6 其他资产 17,790.69 17,790.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 207,310,447.67 98.44
2 固定收益类投资 96,999.58 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,176,874.24 1.51
6 其他资产 18,023.51 18,023.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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