华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金(510330)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

3.5601

 累计净值：1.7496 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：张弘弢,赵宗庭 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：89.444亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-12-25

业绩比较基准： 沪深300指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,561,236,654.75 99.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -58,813.24 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,224,389.64 0.29
6 其他资产 136,416,212.32 136,416,212.32
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,717,485,610.33 99.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,751,677.55 0.83
6 其他资产 40,899,722.81 40,899,722.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,529,394,517.36 99.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,021,104.91 0.62
6 其他资产 95,320,470.58 95,320,470.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,741,873,810.09 98.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,369,732.61 0.79
6 其他资产 229,160,729.85 229,160,729.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,177,109,889.51 98.50
2 固定收益类投资 2,332,422.69 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,952,743.84 0.20
5 银行存款和结算备付金合计 201,159,962.31 0.98
6 其他资产 64,726,917.20 64,726,917.20
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,848,870,755.87 98.47
2 固定收益类投资 3,461,257.92 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 304,856,386.74 1.31
6 其他资产 47,538,164.99 47,538,164.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,575,362,187.65 98.89
2 固定收益类投资 6,725,184.65 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 206,682,701.56 0.91
6 其他资产 40,206,206.69 40,206,206.69
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,697,060,869.42 98.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 215,997,304.64 0.74
6 其他资产 139,966,719.62 139,966,719.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,170,210,014.33 98.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 295,911,929.02 1.20
6 其他资产 147,624,950.01 147,624,950.01
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,633,973,969.25 98.74
2 固定收益类投资 5,955,954.33 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 302,491,758.32 1.04
6 其他资产 56,135,150.89 56,135,150.89
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,594,982,396.19 98.69
2 固定收益类投资 21,147,100.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 262,956,221.88 1.01
6 其他资产 54,905,617.76 54,905,617.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,302,438,423.12 98.88
2 固定收益类投资 1,829,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 260,893,060.57 0.85
6 其他资产 79,365,293.59 79,365,293.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,438,743,376.82 98.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 267,789,779.39 0.99
6 其他资产 243,989,058.83 243,989,058.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,811,376,986.62 98.84
2 固定收益类投资 7,002,500.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 273,776,324.67 1.01
6 其他资产 34,319,553.00 34,319,553.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,993,409,185.97 98.77
2 固定收益类投资 4,133,059.64 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 266,498,124.21 0.98
6 其他资产 64,759,300.63 64,759,300.63

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