工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金(510350)

管理费： 0.450% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

3.7504

 累计净值：0.9836 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：刘伟琳 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.355亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-05-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,474,701,851.62 98.21
2 固定收益类投资 3,082,934.69 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,935,099.99 1.58
6 其他资产 2,066,435.15 2,066,435.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,471,976,896.36 97.22
2 固定收益类投资 2,395,855.63 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,337,485.83 2.49
6 其他资产 4,871,979.38 4,871,979.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,709,072,063.23 98.17
2 固定收益类投资 10,597,593.65 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,778,266.64 1.19
6 其他资产 7,030,679.20 7,030,679.20
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,571,554,766.94 98.11
2 固定收益类投资 10,584,680.16 0.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,411,472.41 1.24
6 其他资产 6,640,635.90 6,640,635.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,520,121,992.72 98.44
2 固定收益类投资 12,345,506.95 0.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,153,890.96 0.98
6 其他资产 2,416,998.64 2,416,998.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,176,250,225.71 98.88
2 固定收益类投资 12,858,663.30 0.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,912,208.01 0.68
6 其他资产 1,157,204.37 1,157,204.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,153,729,305.82 98.41
2 固定收益类投资 11,801,483.69 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,351,740.33 1.20
6 其他资产 705,791.14 705,791.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,745,143,165.03 99.19
2 固定收益类投资 6,794,000.00 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,860,960.56 0.62
6 其他资产 2,049,708.80 2,049,708.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,051,202,071.74 98.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,968,902.74 1.16
6 其他资产 2,349,746.73 2,349,746.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,316,753,879.45 98.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,686,047.68 0.97
6 其他资产 12,796,373.08 12,796,373.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,235,656,790.80 98.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,350,807.62 1.38
6 其他资产 6,252,734.11 6,252,734.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,345,342,922.99 98.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,719,019.59 0.94
6 其他资产 8,483,301.67 8,483,301.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,522,048,070.83 98.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,346,284.16 1.02
6 其他资产 2,405,851.63 2,405,851.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,521,013,731.53 98.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,598,642.91 1.53
6 其他资产 3,784,971.15 3,784,971.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,301,361,019.28 98.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,645,003.90 1.30
6 其他资产 364,279.26 364,279.26

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