国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金(510380)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9751

累计净值:0.9751 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:李康 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:10.988亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,128,192,040.83 99.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,633,888.37 0.50
6 其他资产 43,055.30 43,055.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,118,564,716.27 99.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,939,100.44 0.70
6 其他资产 86,426.38 86,426.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,151,018,418.95 99.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,543,288.87 0.22
6 其他资产 31,921.16 31,921.16
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,089,791,672.42 99.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,364,201.23 0.40
6 其他资产 238,419.35 238,419.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,135,033,106.88 99.48
2 固定收益类投资 121,806.41 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,546,348.27 0.49
6 其他资产 240,105.68 240,105.68
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,486,202,766.87 98.72
2 固定收益类投资 322,024.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,768,551.85 1.25
6 其他资产 246,308.79 246,308.79
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,467,473,495.92 99.49
2 固定收益类投资 872,896.65 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,733,893.57 0.47
6 其他资产 106,111.14 106,111.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,896,943,176.17 98.01
2 固定收益类投资 4,459,000.00 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,987,335.59 0.85
6 其他资产 29,260,389.13 29,260,389.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,786,799,213.18 98.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,822,208.57 1.23
6 其他资产 380,020.88 380,020.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,954,239,294.68 98.82
2 固定收益类投资 2,043,400.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,492,138.40 1.09
6 其他资产 611,375.31 611,375.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,611,153,410.83 99.39
2 固定收益类投资 3,050,400.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,279,883.91 0.50
6 其他资产 678,143.55 678,143.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,943,722,790.32 98.63
2 固定收益类投资 996,847.70 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,715,286.55 1.33
6 其他资产 859,481.15 859,481.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,830,138,092.89 98.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,609,201.76 1.12
6 其他资产 1,028,516.97 1,028,516.97
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,050,925,247.99 98.35
2 固定收益类投资 123,900.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,681,032.51 1.65
6 其他资产 79,696.97 79,696.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,451,352,187.87 99.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,936,700.90 0.85
6 其他资产 31,722.55 31,722.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034