广发中证500交易型开放式指数证券投资基金(510510)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7078

累计净值:1.7078 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:刘杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:18.330亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-04-11

业绩比较基准: 中证500指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,166,452,960.80 98.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,393,248.11 1.23
6 其他资产 5,217,042.44 5,217,042.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,133,998,575.05 98.74
2 固定收益类投资 1,410,562.14 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,884,633.93 1.10
6 其他资产 3,607,010.94 3,607,010.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,042,052,457.08 98.67
2 固定收益类投资 1,330,583.90 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,981,205.67 0.94
6 其他资产 10,600,381.75 10,600,381.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,824,537,129.41 98.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,836,289.78 1.42
6 其他资产 13,312,844.44 13,312,844.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,346,073,369.43 97.63
2 固定收益类投资 4,008,058.90 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,965,900.33 1.83
6 其他资产 8,975,686.18 8,975,686.18
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,745,433,667.85 96.76
2 固定收益类投资 193,936.55 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,717,561.29 2.77
6 其他资产 12,877,508.53 12,877,508.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,739,531,861.04 98.23
2 固定收益类投资 3,031,088.27 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,381,190.24 1.30
6 其他资产 10,046,698.69 10,046,698.69
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,073,988,591.31 98.01
2 固定收益类投资 2,939,826.08 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,169,852.94 1.57
6 其他资产 10,218,915.67 10,218,915.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,771,796,275.52 96.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,139,039.76 3.26
6 其他资产 17,868,190.22 17,868,190.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,566,090,398.45 98.08
2 固定收益类投资 692,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,685,949.96 1.52
6 其他资产 9,776,725.91 9,776,725.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,583,307,160.13 97.18
2 固定收益类投资 2,165,065.78 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,824,682.57 2.06
6 其他资产 18,016,193.86 18,016,193.86
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,281,124,516.89 95.14
2 固定收益类投资 2,176,274.17 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,053,722.36 3.74
6 其他资产 36,197,958.02 36,197,958.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,783,410,894.30 94.57
2 固定收益类投资 153,900.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,702,126.29 4.03
6 其他资产 40,833,545.58 40,833,545.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,794,340,458.08 95.69
2 固定收益类投资 2,414,319.93 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,556,901.27 3.57
6 其他资产 26,884,581.44 26,884,581.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,207,446,003.85 94.86
2 固定收益类投资 2,619,000.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 207,859,369.01 4.69
6 其他资产 17,644,565.91 17,644,565.91

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