上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金(510620)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9921

累计净值:0.9921 净值更新日期:2016-03-28 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.225亿份(2016-04-20 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-03-28

业绩比较基准: 上证原材料行业指数

资产配置

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,991,667.93 26.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 363,742.36 1.62
6 其他资产 16,036,251.10 16,036,251.10
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,735,025.71 98.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 587,489.96 1.53
6 其他资产 9,496.68 9,496.68
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,907,496.05 95.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,593,076.64 4.61
6 其他资产 31,862.66 31,862.66
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,810,300.98 96.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,605,613.71 3.04
6 其他资产 386,164.24 386,164.24
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,110,416.49 97.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,664,747.31 2.35
6 其他资产 5,776.18 5,776.18
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,566,431.17 98.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,380,456.93 1.64
6 其他资产 2,508.33 2,508.33
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,673,921.93 99.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 441,352.15 0.47
6 其他资产 201,281.77 201,281.77
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,771,635.19 98.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,636,279.40 1.63
6 其他资产 143,664.38 143,664.38
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,450,375.89 98.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,410,768.90 1.33
6 其他资产 13,698.14 13,698.14
2013年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,145,969.14 97.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,751,034.05 2.13
6 其他资产 401,036.35 401,036.35
2013年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 170,964,609.25 98.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,316,629.19 1.34
6 其他资产 142,437.90 142,437.90
2013年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,880,707.07 96.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,430,489.55 3.34
6 其他资产 384,415.77 384,415.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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