建信上证50交易型开放式指数证券投资基金(510800)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0506

 累计净值：1.0506 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：薛玲 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：5.376亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银河证券股份有限公司 成立日期：2017-12-22

业绩比较基准： 上证50指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 595,714,139.90 99.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,021,027.73 0.84
6 其他资产 137,699.59 137,699.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 559,010,474.97 97.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,588,396.56 2.03
6 其他资产 131,601.84 131,601.84
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 586,462,930.47 99.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,042,490.05 0.68
6 其他资产 17,648.40 17,648.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 606,011,294.78 99.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,576,161.82 0.91
6 其他资产 55,643.58 55,643.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 655,152,989.57 99.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,807,167.22 0.43
6 其他资产 30,731.11 30,731.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 548,029,994.39 99.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,868,946.03 0.88
6 其他资产 271,698.41 271,698.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 587,722,963.42 98.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,590,949.83 1.11
6 其他资产 232,818.82 232,818.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 573,621,448.04 98.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,741,752.93 0.99
6 其他资产 245,153.60 245,153.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 642,966,643.80 99.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,515,815.37 0.54
6 其他资产 1,387,795.04 1,387,795.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 508,277,291.01 98.70
2 固定收益类投资 139,998.16 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,523,383.06 1.27
6 其他资产 35,633.86 35,633.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 453,856,395.97 97.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,546,879.49 2.06
6 其他资产 36,244.79 36,244.79
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 421,957,320.25 97.40
2 固定收益类投资 67,999.70 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,476,699.60 2.42
6 其他资产 733,703.54 733,703.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 418,161,394.58 98.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,069,606.54 1.43
6 其他资产 259,252.72 259,252.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 220,285,683.30 97.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,757,896.59 2.98
6 其他资产 46,722.42 46,722.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 281,526,875.61 98.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,080,770.37 1.77
6 其他资产 40,796.22 40,796.22

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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