易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(512010)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4334

累计净值:1.7336 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:479.697亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-09-23

业绩比较基准: 沪深300医药卫生指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,456,228,308.13 99.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,557,513.02 0.43
6 其他资产 39,782,765.79 39,782,765.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,519,564,508.35 99.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,381,657.79 0.51
6 其他资产 36,378,708.28 36,378,708.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,489,908,430.41 98.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,663,541.40 0.54
6 其他资产 72,403,555.82 72,403,555.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,814,422,224.61 98.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,413,950.30 0.58
6 其他资产 60,107,533.59 60,107,533.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,987,008,496.98 99.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,431,479.32 0.71
6 其他资产 11,174,359.47 11,174,359.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,138,745,817.85 98.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,511,706.30 1.04
6 其他资产 52,160,982.66 52,160,982.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,617,046,518.44 99.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,460,877.12 0.70
6 其他资产 6,170,780.23 6,170,780.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,473,330,468.33 98.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,902,390.14 1.02
6 其他资产 21,369,344.59 21,369,344.59
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,207,662,354.32 98.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,005,618.09 1.05
6 其他资产 15,966,272.07 15,966,272.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,363,248,436.02 98.88
2 固定收益类投资 991,094.90 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,984,269.75 1.00
6 其他资产 1,705,934.98 1,705,934.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,052,044,202.55 98.65
2 固定收益类投资 2,622,488.72 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,266,059.58 1.02
6 其他资产 4,136,364.16 4,136,364.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,237,213,059.71 97.87
2 固定收益类投资 1,112,990.24 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,152,082.02 0.79
6 其他资产 29,518,417.87 29,518,417.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,289,894,287.26 98.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,881,494.75 0.81
6 其他资产 10,903,768.90 10,903,768.90
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,029,474,261.21 98.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,639,105.51 1.05
6 其他资产 3,726,671.68 3,726,671.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,384,211,625.56 98.24
2 固定收益类投资 907,435.27 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,805,512.73 1.26
6 其他资产 6,050,161.30 6,050,161.30

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