易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金(512070)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6129

 累计净值：1.8387 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：余海燕 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：92.082亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-06-26

业绩比较基准： 沪深300非银行金融指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,016,188,042.10 99.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,013,475.77 0.48
6 其他资产 5,573,427.36 5,573,427.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,241,615,919.85 99.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,494,285.90 0.63
6 其他资产 1,882,443.26 1,882,443.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,244,738,155.60 99.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,257,838.46 0.54
6 其他资产 5,387,943.95 5,387,943.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,535,004,695.88 97.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,737,171.10 0.76
6 其他资产 76,116,409.08 76,116,409.08
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,839,294,228.37 99.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,659,933.77 0.77
6 其他资产 354,448.98 354,448.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,644,061,423.42 98.91
2 固定收益类投资 5,982,419.56 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,392,019.61 0.80
6 其他资产 4,685,664.03 4,685,664.03
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,696,451,073.69 99.18
2 固定收益类投资 2,395,073.49 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,541,908.63 0.69
6 其他资产 2,629,436.31 2,629,436.31
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,900,730,396.89 99.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,712,000.93 0.81
6 其他资产 857,745.49 857,745.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,428,571,816.66 99.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,789,032.48 0.80
6 其他资产 6,420,929.39 6,420,929.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,382,042,495.00 99.11
2 固定收益类投资 851,992.53 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,873,311.40 0.76
6 其他资产 3,529,991.31 3,529,991.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,777,468,590.73 99.17
2 固定收益类投资 1,423,987.51 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,528,165.06 0.73
6 其他资产 1,315,645.05 1,315,645.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,466,052,894.13 98.60
2 固定收益类投资 1,531,986.57 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,961,215.22 0.65
6 其他资产 24,805,096.29 24,805,096.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,092,350,615.82 99.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,345,653.76 0.62
6 其他资产 2,069,899.71 2,069,899.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,205,219,622.46 99.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,652,381.78 0.39
6 其他资产 3,840,879.35 3,840,879.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,686,253,459.48 99.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,829,562.78 0.52
6 其他资产 1,051,324.19 1,051,324.19

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