华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金(512500)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.9995

 累计净值：0.6566 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：荣膺 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：24.856亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-05-05

业绩比较基准： 中证500指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,609,043,654.32 97.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,069,805.78 1.00
6 其他资产 96,407,035.13 96,407,035.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,047,943,276.67 98.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,861,531.42 0.96
6 其他资产 7,140,517.05 7,140,517.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,638,530,796.79 97.89
2 固定收益类投资 878,061.58 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,097,798.06 1.46
6 其他资产 23,396,678.12 23,396,678.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,120,204,818.75 97.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,842,766.69 1.42
6 其他资产 35,195,895.45 35,195,895.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,582,785,063.99 97.69
2 固定收益类投资 1,568,914.87 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,821,212.81 1.99
6 其他资产 10,402,693.16 10,402,693.16
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,085,852,685.33 95.39
2 固定收益类投资 263,949.74 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,842,590.86 1.89
6 其他资产 116,409,665.90 116,409,665.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,003,476,960.87 97.78
2 固定收益类投资 1,290,679.20 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,118,570.19 1.83
6 其他资产 14,327,558.84 14,327,558.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,881,398,889.38 97.42
2 固定收益类投资 404,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,585,647.99 2.16
6 其他资产 24,566,848.94 24,566,848.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,563,327,073.40 96.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,640,263.35 2.63
6 其他资产 56,548,100.88 56,548,100.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,870,349,164.56 96.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,280,529.03 2.46
6 其他资产 28,145,006.50 28,145,006.50
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,472,777,187.81 96.50
2 固定收益类投资 532,700.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,885,693.41 2.72
6 其他资产 27,435,583.96 27,435,583.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,260,457,612.48 94.64
2 固定收益类投资 19,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,650,412.35 2.37
6 其他资产 166,519,774.50 166,519,774.50
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,719,297,861.15 93.74
2 固定收益类投资 225,900.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,823,822.48 2.90
6 其他资产 169,363,002.94 169,363,002.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,708,668,694.90 96.36
2 固定收益类投资 482,100.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,822,560.98 2.96
6 其他资产 32,738,816.99 32,738,816.99
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,278,638,617.98 96.01
2 固定收益类投资 3,439,500.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.18
5 银行存款和结算备付金合计 182,279,323.75 3.32
6 其他资产 23,648,411.71 23,648,411.71

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