建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金(512530)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2427

累计净值:1.2427 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:ETF
基金经理:龚佳佳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.475亿份(2021-10-26) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2019-08-23

业绩比较基准: 沪深300红利指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,064,942.23 95.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,662,605.58 4.46
6 其他资产 15,433.72 15,433.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,294,767.94 91.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,967,132.92 7.77
6 其他资产 419,235.71 419,235.71
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,246,914.70 94.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,254,923.22 5.36
6 其他资产 454,514.63 454,514.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,337,714.01 95.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,471,835.28 4.37
6 其他资产 499,248.26 499,248.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,455,497.09 94.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,724,924.71 5.13
6 其他资产 453,449.26 453,449.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 194,222,077.90 95.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,991,138.76 4.41
6 其他资产 638,292.89 638,292.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 216,767,150.89 97.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,622,954.50 2.08
6 其他资产 1,315,783.67 1,315,783.67
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 357,147,769.36 98.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,821,473.04 1.60
6 其他资产 1,243,603.29 1,243,603.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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