广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金(512580)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9534

 累计净值：0.9534 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：夏浩洋 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：12.525亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-01-25

业绩比较基准： 中证环保产业指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,316,152,801.98 99.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,130,111.75 0.76
6 其他资产 508,218.97 508,218.97
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,490,123,644.03 99.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,239,394.37 0.75
6 其他资产 1,653,822.61 1,653,822.61
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,516,181,436.76 99.33
2 固定收益类投资 2,606,257.64 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,988,666.41 0.46
6 其他资产 685,538.40 685,538.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,604,066,719.52 99.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,179,561.92 0.81
6 其他资产 1,926,070.85 1,926,070.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,669,598,261.16 99.21
2 固定收益类投资 2,108,495.74 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,818,184.54 0.58
6 其他资产 1,348,522.64 1,348,522.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,500,150,201.06 99.29
2 固定收益类投资 1,141,876.71 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,865,343.37 0.55
6 其他资产 2,767,820.61 2,767,820.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,128,644,884.37 99.02
2 固定收益类投资 859,175.09 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,138,770.20 0.89
6 其他资产 1,072,145.11 1,072,145.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,916,782,572.17 99.51
2 固定收益类投资 279,200.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,872,433.83 0.41
6 其他资产 2,070,996.11 2,070,996.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,586,609,193.57 97.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,979,955.63 0.98
6 其他资产 27,613,512.43 27,613,512.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,952,734,322.03 99.35
2 固定收益类投资 1,337,000.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,483,988.94 0.38
6 其他资产 4,019,026.41 4,019,026.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,637,786,411.80 99.01
2 固定收益类投资 924,573.78 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,037,029.08 0.85
6 其他资产 1,422,021.92 1,422,021.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,209,442,588.97 98.57
2 固定收益类投资 1,415,100.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,354,136.29 0.82
6 其他资产 12,287,790.25 12,287,790.25
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,852,288,828.34 99.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,615,313.74 0.62
6 其他资产 946,474.13 946,474.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,749,206,526.58 99.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,710,254.46 0.83
6 其他资产 2,249,758.08 2,249,758.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,623,260,252.14 98.25
2 固定收益类投资 7,801,421.20 0.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,056,684.48 1.21
6 其他资产 1,001,507.73 1,001,507.73

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