广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金(512680)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0090

累计净值:1.0090 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:霍华明 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:42.193亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 中证军工指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,327,105,534.29 99.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,272,181.76 0.44
6 其他资产 737,492.19 737,492.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,409,830,141.50 99.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,256,840.30 0.59
6 其他资产 18,130,759.77 18,130,759.77
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,681,853,537.92 98.99
2 固定收益类投资 1,652,408.64 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,030,598.95 0.48
6 其他资产 17,730,938.25 17,730,938.25
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,223,010,823.77 99.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,954,742.93 0.49
6 其他资产 773,574.68 773,574.68
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,047,835,400.00 99.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,997,198.63 0.81
6 其他资产 344,572.63 344,572.63
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,225,844,450.45 98.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,991,603.83 0.49
6 其他资产 20,451,048.25 20,451,048.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,073,838,061.64 99.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,548,968.88 0.73
6 其他资产 532,552.38 532,552.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,205,938,042.38 97.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,901,854.06 0.58
6 其他资产 60,118,181.30 60,118,181.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,039,759,602.64 99.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,599,841.92 0.63
6 其他资产 4,795,061.61 4,795,061.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,686,653,226.08 99.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,162,797.48 0.80
6 其他资产 6,076,299.04 6,076,299.04
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,570,024,509.19 99.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,775,282.97 0.86
6 其他资产 2,999,638.97 2,999,638.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,455,116,186.27 98.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,065,897.72 0.92
6 其他资产 20,895,044.86 20,895,044.86
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,185,703,016.98 99.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,537,181.31 0.76
6 其他资产 6,501,929.43 6,501,929.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 405,654,229.50 99.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,156,732.61 0.77
6 其他资产 557,690.38 557,690.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 275,382,063.10 98.10
2 固定收益类投资 1,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,321,044.76 1.54
6 其他资产 1,015,716.39 1,015,716.39

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