广发中证100交易型开放式指数证券投资基金(512910)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9688

累计净值:1.0180 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:罗国庆 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:9.021亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-05-27

业绩比较基准: 中证100指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 972,241,066.09 96.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,770,593.06 3.07
6 其他资产 661,015.81 661,015.81
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 313,317,597.09 98.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,117,177.74 1.29
6 其他资产 588,396.35 588,396.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 396,048,232.13 99.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,333,328.21 0.83
6 其他资产 138,213.96 138,213.96
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 375,832,159.99 98.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,896,655.79 0.76
6 其他资产 1,497,445.60 1,497,445.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 388,009,642.26 98.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,364,914.66 1.11
6 其他资产 75,029.40 75,029.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 377,140,298.44 98.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,918,068.73 1.03
6 其他资产 211,090.92 211,090.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 338,638,845.80 99.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,152,672.90 0.92
6 其他资产 171,494.43 171,494.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 501,806,915.22 99.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,113,561.56 0.62
6 其他资产 72,876.38 72,876.38
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 543,030,955.78 99.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,849,105.12 0.88
6 其他资产 69,050.95 69,050.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 588,709,253.36 98.83
2 固定收益类投资 3,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,313,937.77 1.06
6 其他资产 640,946.61 640,946.61
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 617,696,156.94 98.92
2 固定收益类投资 315,000.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,350,350.94 0.86
6 其他资产 1,057,175.80 1,057,175.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 671,745,054.62 98.60
2 固定收益类投资 940,000.00 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,329,407.98 1.08
6 其他资产 1,259,646.81 1,259,646.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 530,541,256.30 98.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,321,636.05 0.99
6 其他资产 1,733,109.27 1,733,109.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 367,526,490.56 98.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,577,494.07 0.96
6 其他资产 579,721.04 579,721.04
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 379,703,042.93 98.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,192,152.69 1.86
6 其他资产 491,091.47 491,091.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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