广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金(512980)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7568

累计净值:0.7568 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:罗国庆 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:56.834亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-27

业绩比较基准: 中证传媒指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,343,594,026.91 98.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,652,597.08 0.81
6 其他资产 16,825,782.86 16,825,782.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,983,666,803.76 96.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,094,096.58 0.68
6 其他资产 127,899,063.02 127,899,063.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,784,100,639.61 98.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,506,902.89 0.75
6 其他资产 56,992,479.19 56,992,479.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,800,370,370.44 99.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,480,298.89 0.77
6 其他资产 2,570,074.65 2,570,074.65
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,444,852,677.55 98.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,333,803.38 0.83
6 其他资产 13,310,270.93 13,310,270.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,902,549,332.11 98.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,965,173.18 0.97
6 其他资产 13,139,051.17 13,139,051.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,383,186,154.88 99.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,322,996.15 0.73
6 其他资产 5,171,502.66 5,171,502.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,725,215,370.05 97.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,907,942.63 0.76
6 其他资产 87,083,657.34 87,083,657.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,593,020,605.39 99.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,534,692.16 0.75
6 其他资产 4,981,440.10 4,981,440.10
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,533,919,733.43 98.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,102,346.28 0.67
6 其他资产 22,095,918.31 22,095,918.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,144,891,373.40 99.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,979,562.04 0.66
6 其他资产 7,388,676.45 7,388,676.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,495,777,372.97 98.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,237,781.94 1.16
6 其他资产 1,438,523.98 1,438,523.98
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,248,715,858.40 98.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,761,149.72 1.00
6 其他资产 5,662,966.81 5,662,966.81
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,982,716,879.57 97.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,787,288.65 0.72
6 其他资产 46,063,772.07 46,063,772.07
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,577,688,992.34 97.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,343,060.93 2.25
6 其他资产 3,469,609.44 3,469,609.44

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