易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(513010)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5364

累计净值:0.5364 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:张湛,潘令旦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:94.073亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-05-18

业绩比较基准: 恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,796,319,101.86 89.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 521,240,004.36 9.75
6 其他资产 26,347,149.58 26,347,149.58
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,341,299,575.83 92.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 232,126,422.84 4.97
6 其他资产 100,083,864.56 100,083,864.56
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,077,334,771.34 94.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 198,009,832.21 4.60
6 其他资产 28,449,017.29 28,449,017.29
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,718,814,322.46 93.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 208,997,253.70 5.25
6 其他资产 56,841,446.31 56,841,446.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,410,393,273.57 94.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,662,734.28 4.88
6 其他资产 18,792,872.55 18,792,872.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,911,532,393.95 92.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,087,676.87 6.50
6 其他资产 36,687,942.95 36,687,942.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,478,820,491.74 93.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,893,371.15 4.99
6 其他资产 34,052,003.07 34,052,003.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,915,128,947.34 90.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,975,197.31 8.56
6 其他资产 17,991,084.76 17,991,084.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,535,971,559.72 91.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,888,405.97 7.04
6 其他资产 20,863,307.16 20,863,307.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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