广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(513120)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8619

累计净值:0.8619 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:刘杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:51.431亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-07-01

业绩比较基准: 中证香港创新药指数收益率(人民币计价)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,987,817,873.32 96.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,465,432.56 3.18
6 其他资产 9,603,410.69 9,603,410.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,439,012,210.06 97.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,389,224.57 2.80
6 其他资产 4,340,998.25 4,340,998.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 500,580,048.67 96.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,291,552.23 3.89
6 其他资产 172,522.67 172,522.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 182,458,031.43 98.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,576,755.16 1.39
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,503,491.18 98.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,428,386.98 1.31
6 其他资产 225,603.23 225,603.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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