建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(513680)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7062

累计净值:0.7062 净值更新日期:2022-08-19 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:龚佳佳,吕鑫 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.277亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-12-13

业绩比较基准: 经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,991,956.03 91.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,642,671.85 7.52
6 其他资产 209,773.07 209,773.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,823,412.90 93.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,895,502.27 6.59
6 其他资产 29,465.31 29,465.31
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,604,446.91 93.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,369,103.98 6.97
6 其他资产 7,762.86 7,762.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,091,465.33 91.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,321,480.04 7.60
6 其他资产 152,753.14 152,753.14
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,057,090.03 91.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,619,934.46 7.48
6 其他资产 355,460.35 355,460.35
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,542,614.81 91.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,154,529.43 8.32
6 其他资产 197,737.67 197,737.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,528,052.60 94.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,208,224.39 4.86
6 其他资产 139,284.07 139,284.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,414,719.34 93.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,555,002.14 6.19
6 其他资产 165,249.58 165,249.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,927,967.15 91.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 380,658.95 5.88
6 其他资产 167,731.69 167,731.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,813,022.46 88.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 614,546.01 9.33
6 其他资产 161,291.77 161,291.77
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,638,952.56 90.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 604,301.74 8.23
6 其他资产 97,990.88 97,990.88
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,035,962.26 88.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 748,401.41 10.94
6 其他资产 58,842.14 58,842.14
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,620,026.74 75.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 479,993.78 22.46
6 其他资产 36,640.97 36,640.97
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,083,755.91 71.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,075,392.49 28.99
6 其他资产 1,027.29 1,027.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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