华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金(515020)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1056

 累计净值：1.1056 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李俊 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.053亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-10-24

业绩比较基准： 中证银行指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 712,707,289.84 99.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,799,328.35 0.53
6 其他资产 29,919.19 29,919.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 602,439,214.66 98.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,873,092.42 0.96
6 其他资产 325,409.74 325,409.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 713,486,610.47 98.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,710,603.75 1.07
6 其他资产 29,060.97 29,060.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 582,579,291.28 99.18
2 固定收益类投资 231,732.26 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,498,103.87 0.77
6 其他资产 98,682.28 98,682.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 710,973,660.91 99.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,567,140.78 0.92
6 其他资产 11,272.11 11,272.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 626,948,953.08 98.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,634,367.65 1.20
6 其他资产 252,957.70 252,957.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 657,920,854.85 99.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,538,598.92 0.83
6 其他资产 985,841.86 985,841.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 692,791,517.40 99.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,421,870.49 0.49
6 其他资产 2,783,230.64 2,783,230.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 505,214,183.26 98.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,179,234.30 1.20
6 其他资产 2,253,413.88 2,253,413.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 364,862,842.75 98.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,691,377.13 1.80
6 其他资产 76,729.20 76,729.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 402,770,230.58 98.23
2 固定收益类投资 1,230,000.00 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,805,088.52 1.17
6 其他资产 1,212,273.17 1,212,273.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 298,052,709.43 97.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,657,146.50 1.85
6 其他资产 2,538,405.81 2,538,405.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 247,039,711.08 98.33
2 固定收益类投资 357,345.42 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,799,184.50 1.51
6 其他资产 51,181.07 51,181.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,811,655.98 97.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,622,602.90 2.82
6 其他资产 289,913.58 289,913.58
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,836,761.09 97.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,888,323.08 2.12
6 其他资产 201,565.79 201,565.79

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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