华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金(515050)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9025

 累计净值：0.9025 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李俊 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：80.851亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-09-17

业绩比较基准： 中证5G通信主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,472,252,547.74 99.49
2 固定收益类投资 2,938,220.63 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,748,149.51 0.42
6 其他资产 3,569,290.59 3,569,290.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,039,108,584.97 99.26
2 固定收益类投资 3,227,530.38 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,266,510.92 0.65
6 其他资产 4,616,121.81 4,616,121.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,938,290,506.62 98.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,130,757.41 0.48
6 其他资产 70,536,393.02 70,536,393.02
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,334,512,197.55 99.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,868,081.39 0.56
6 其他资产 1,197,640.49 1,197,640.49
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,965,707,171.95 99.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,468,047.84 0.70
6 其他资产 23,145,101.22 23,145,101.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,635,215,971.78 99.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,200,116.60 0.67
6 其他资产 9,900,794.76 9,900,794.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,548,677,778.07 99.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,127,065.60 0.57
6 其他资产 31,645,995.45 31,645,995.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,673,595,764.14 99.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,863,408.44 0.49
6 其他资产 14,884,857.56 14,884,857.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,696,683,383.78 98.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,665,438.63 1.02
6 其他资产 9,170,157.73 9,170,157.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,965,744,018.03 97.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,985,841.90 1.14
6 其他资产 172,350,722.54 172,350,722.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,316,989,601.14 98.65
2 固定收益类投资 16,852,000.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,906,345.74 1.04
6 其他资产 41,733,339.41 41,733,339.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,784,784,661.79 98.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,973,147.91 0.95
6 其他资产 92,874,893.79 92,874,893.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,109,705,129.92 98.68
2 固定收益类投资 25,918,643.92 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 216,798,931.93 1.06
6 其他资产 26,447,427.65 26,447,427.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,337,975,448.40 97.09
2 固定收益类投资 76,198,800.00 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 270,131,424.65 1.04
6 其他资产 414,226,190.74 414,226,190.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,507,567,165.19 97.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 742,154,395.56 2.36
6 其他资产 157,387,231.45 157,387,231.45

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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